现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,232,255.15 | 2,592,696,532.46 | 2,162,234,427.81 |
收到的税费返还 | 12,491,503.22 | 30,658,993.65 | 29,511,962.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,229,295.57 | 5,749,750.56 | 11,270,731.43 |
经营活动现金流入小计 | 560,953,053.94 | 2,629,105,276.67 | 2,203,017,121.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,047,618.53 | 2,125,645,592.87 | 1,786,222,427.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,595,744.06 | 122,155,118.65 | 89,664,696.70 |
支付的各项税费 | 9,626,244.36 | 95,423,309.48 | 87,285,663.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,773,546.90 | 58,190,574.36 | 65,472,188.11 |
经营活动现金流出小计 | 514,043,153.85 | 2,401,414,595.36 | 2,028,644,975.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,909,900.09 | 227,690,681.31 | 174,372,146.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,896,487.82 | 12,573,058.72 | 9,214,769.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 447,704.97 | 127,966.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 426,071,705.56 | 2,998,541,779.08 | 1,075,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 429,968,193.38 | 3,011,562,542.77 | 1,084,342,736.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,518,805.80 | 211,826,065.11 | 196,896,251.15 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 501,903,283.75 | 3,015,977,996.84 | 914,498,025.46 |
投资活动现金流出小计 | 543,422,089.55 | 3,227,804,061.95 | 1,111,394,276.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,453,896.17 | -216,241,519.18 | -27,051,540.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,574,000.00 | 6,574,000.00 |
取得借款收到的现金 | 89,470,729.70 | 33,668,023.26 | 56,673,574.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 89,470,729.70 | 40,242,023.26 | 63,247,574.36 |
偿还债务支付的现金 | 34,566,354.04 | -- | 25,560,436.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 577,908.66 | 35,542,402.34 | 37,183,196.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 35,144,262.70 | 35,542,402.34 | 62,743,632.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,326,467.00 | 4,699,620.92 | 503,941.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 114,549,864.97 | 77,804,910.74 | 77,804,910.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 102,080,989.23 | 114,549,864.97 | 248,567,985.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 196,398,510.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,286,699.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 71,117,623.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,047,431.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29,250.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,766,202.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,176,095.92 | -- |
财务费用 | -- | -20,386,367.50 | -- |
投资损失 | -- | -10,747,029.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -38,516.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 73,033,547.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 96,367,617.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -209,191,653.68 | -- |
其他 | -- | 1,241,963.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 227,690,681.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 114,549,864.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 77,804,910.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 36,744,954.23 | -- |
备注 | |||
