现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,654,432.41 | 1,123,526,081.09 | 745,225,390.65 |
收到的税费返还 | 11,705,459.94 | 19,656,565.16 | 11,037,085.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,107,888.30 | 8,560,380.85 | 5,652,699.28 |
经营活动现金流入小计 | 254,467,780.65 | 1,151,743,027.10 | 761,915,174.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,006,063.15 | 615,055,229.39 | 435,124,859.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,223,074.83 | 203,815,332.23 | 189,256,776.92 |
支付的各项税费 | 66,980,459.67 | 80,887,359.55 | 49,818,483.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,126,391.01 | 121,636,761.49 | 107,029,545.75 |
经营活动现金流出小计 | 349,335,988.66 | 1,021,394,682.66 | 781,229,665.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,868,208.01 | 130,348,344.44 | -19,314,490.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 463,301,491.15 | 279,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,134,295.84 | 4,089,280.22 | 3,201,911.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151,000.00 | 147,928.92 | 60,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 111,285,295.84 | 467,538,700.29 | 282,261,911.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 633,628.45 | 45,502,809.50 | 426,742.70 |
投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 424,999,000.00 | 299,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 110,633,628.45 | 470,501,809.50 | 299,426,742.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 651,667.39 | -2,963,109.21 | -17,164,831.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 950,000.00 | 950,000.00 |
取得借款收到的现金 | 49,000,000.00 | 292,714,929.46 | 196,561,342.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,771,739.00 | 35,771,739.00 |
筹资活动现金流入小计 | 49,000,000.00 | 329,436,668.46 | 233,283,081.26 |
偿还债务支付的现金 | 91,824,020.58 | 448,166,044.03 | 319,166,044.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,319,014.55 | 39,735,365.46 | 37,068,294.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,004,583.69 | 14,795,486.97 | 7,971,363.35 |
筹资活动现金流出小计 | 95,147,618.82 | 502,696,896.46 | 364,205,701.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,147,618.82 | -173,260,228.00 | -130,922,620.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 481,856,097.26 | 527,620,461.81 | 527,620,461.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 341,474,496.10 | 481,856,097.26 | 360,354,488.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 61,019,023.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,727,400.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,920,903.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,209,357.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 194,743.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,480,348.62 | -- |
投资损失 | -- | -4,517,668.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,831,483.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -554,460.00 | -- |
存货的减少 | -- | 933,987.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,780,968.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,362,273.97 | -- |
其他 | -- | 1,711,423.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 130,348,344.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 481,856,097.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 527,620,461.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -45,764,364.55 | -- |
备注 | |||
