报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,528,074.34 | 2,367,402,968.13 | 1,762,818,695.90 |
收到的税费返还 | 134,354.47 | 25,237,858.02 | 25,159,523.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,367,527.47 | 283,001,077.69 | 261,233,287.64 |
经营活动现金流入小计 | 283,029,956.28 | 2,675,641,903.84 | 2,049,211,506.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,262,182.78 | 1,381,715,590.42 | 832,751,026.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,004,854.17 | 365,524,741.79 | 313,241,291.78 |
支付的各项税费 | 28,304,167.70 | 70,672,078.28 | 48,741,892.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,752,205.42 | 259,415,765.74 | 280,735,869.09 |
经营活动现金流出小计 | 415,323,410.07 | 2,077,328,176.23 | 1,475,470,080.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -132,293,453.79 | 598,313,727.61 | 573,741,426.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 49,813,295.51 | 188,882,900.00 | 59,282,900.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 10,576,662.03 | 10,436,662.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,357,253.15 | 12,419,305.42 | 3,016,576.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 54,170,548.66 | 211,878,867.45 | 72,736,138.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,466,669.96 | 266,752,508.59 | 192,041,474.85 |
投资支付的现金 | 5,552,200.00 | 402,885,825.88 | 247,495,105.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 75,018,869.96 | 669,638,334.47 | 439,536,580.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,848,321.30 | -457,759,467.02 | -366,800,441.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 906,881,771.55 | 2,425,657,328.31 | 1,740,044,245.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 434,000,000.00 | 4,285,165,666.66 | 3,883,665,666.66 |
筹资活动现金流入小计 | 1,340,881,771.55 | 6,710,822,994.97 | 5,623,709,912.41 |
偿还债务支付的现金 | 537,116,211.67 | 4,149,065,059.87 | 3,807,423,417.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,956,460.33 | 283,605,183.02 | 201,683,149.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 518,290,340.04 | 2,312,459,275.16 | 1,806,050,919.74 |
筹资活动现金流出小计 | 1,125,363,012.04 | 6,745,129,518.05 | 5,815,157,486.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 215,518,759.51 | -34,306,523.08 | -191,447,573.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 350,974,514.74 | 241,736,192.42 | 241,736,192.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 413,259,627.69 | 350,974,514.74 | 257,432,087.37 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 32,153,085.92 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 90,741,610.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,203,329.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 98,729,594.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,309,713.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -511,474.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -653,052.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 254,342,779.95 | -- |
投资损失 | -- | -141,497,446.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,145,394.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 42,923,383.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 272,530,464.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -82,110,760.57 | -- |
其他 | -- | -27,934,056.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 598,313,727.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 350,974,514.74 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 241,736,192.42 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 109,238,322.32 | -- |
备注 |