现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,963,810.09 | 389,731,963.08 | 271,677,435.35 |
收到的税费返还 | 194,227.71 | 5,526,026.15 | 2,792,587.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,458,765.91 | 14,315,705.66 | 12,134,809.73 |
经营活动现金流入小计 | 62,616,803.71 | 409,573,694.89 | 286,604,832.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,468,886.43 | 326,527,916.19 | 249,591,165.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,639,049.67 | 49,373,132.87 | 38,141,010.95 |
支付的各项税费 | 4,099,927.79 | 11,920,037.63 | 8,525,712.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,296,036.92 | 19,108,714.99 | 16,311,171.83 |
经营活动现金流出小计 | 61,503,900.81 | 406,929,801.68 | 312,569,061.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,112,902.90 | 2,643,893.21 | -25,964,228.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,548,536.25 | 116,194,145.00 | 114,645,608.75 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 315,287.67 | 315,287.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,000.00 | 19,000.00 | 16,814.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,562,536.25 | 116,528,432.67 | 114,977,710.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 372,093.76 | 12,221,709.06 | 7,104,291.32 |
投资支付的现金 | -- | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 372,093.76 | 122,221,709.06 | 117,104,291.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,190,442.49 | -5,693,276.39 | -2,126,580.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,092,927.50 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,092,927.50 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4,237,463.62 | 4,237,463.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,760.48 | 1,342,682.49 | 951,978.27 |
筹资活动现金流出小计 | 86,760.48 | 5,580,146.11 | 5,189,441.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,760.48 | -1,487,218.61 | -5,189,441.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 293,856,175.83 | 299,068,991.34 | 299,068,991.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 295,962,997.50 | 293,856,175.83 | 265,329,726.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 25,087,388.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 210,651.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,065,391.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,071,167.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 69,846.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,814.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -192,739.73 | -- |
财务费用 | -- | 5,138,241.45 | -- |
投资损失 | -- | -122,547.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -54,153.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -31,391.75 | -- |
存货的减少 | -- | -12,462,308.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 89,651,671.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -125,826,399.97 | -- |
其他 | -- | 9,228,023.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,643,893.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 293,856,175.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 299,068,991.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,212,815.51 | -- |
备注 | |||
