现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,711,618.53 | 279,945,554.98 | 203,482,181.51 |
收到的税费返还 | -- | 824,613.00 | 797,633.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,040,373.32 | 55,732,920.57 | 7,069,816.44 |
经营活动现金流入小计 | 79,751,991.85 | 336,503,088.55 | 211,349,630.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,285,005.30 | 161,378,455.45 | 109,127,361.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,110,508.76 | 35,505,805.28 | 25,357,583.31 |
支付的各项税费 | 8,062,541.06 | 10,249,039.07 | 7,263,707.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,818,891.25 | 116,925,887.81 | 39,072,430.10 |
经营活动现金流出小计 | 72,276,946.37 | 324,059,187.61 | 180,821,082.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,475,045.48 | 12,443,900.94 | 30,528,548.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 60,000.00 | 3,560,000.00 | 3,560,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 866,670.20 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,000.00 | 4,426,670.20 | 3,560,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,000.00 | 872,889.48 | 722,889.48 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,000.00 | 872,889.48 | 722,889.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,000.00 | 3,553,780.72 | 2,837,110.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 66,000,000.00 | 187,180,000.00 | 68,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,500,000.00 | 90,130,000.00 | 137,014,829.53 |
筹资活动现金流入小计 | 84,500,000.00 | 277,310,000.00 | 205,214,829.53 |
偿还债务支付的现金 | 73,560,000.00 | 158,570,000.00 | 33,070,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,002,440.60 | 21,229,623.75 | 11,669,571.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,580,000.00 | 119,007,204.11 | 206,956,026.42 |
筹资活动现金流出小计 | 110,142,440.60 | 298,806,827.86 | 251,695,597.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,642,440.60 | -21,496,827.86 | -46,480,768.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 31,328,691.60 | 30,792,121.24 | 30,399,899.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,172,296.48 | 25,292,975.04 | 17,284,789.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -245,138,804.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 113,318,439.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,501,094.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,946,249.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,047,593.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 102,929.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,904.96 | -- |
财务费用 | -- | 27,702,353.31 | -- |
投资损失 | -- | 7,459,945.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 44,343,967.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -67,163.23 | -- |
存货的减少 | -- | -6,579,553.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 46,083,173.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,280,229.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,443,900.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 25,292,975.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 30,792,121.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,499,146.20 | -- |
备注 | |||
