现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,049,174.52 | 830,622,764.86 | 583,003,370.32 |
收到的税费返还 | 659,474.54 | 8,250,534.59 | 7,078,107.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,335,706.48 | 13,316,169.61 | 16,501,555.61 |
经营活动现金流入小计 | 155,044,355.54 | 852,189,469.06 | 606,583,033.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,117,668.38 | 535,095,476.21 | 354,870,435.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,186,895.41 | 117,916,206.11 | 88,609,473.42 |
支付的各项税费 | 3,716,375.07 | 12,322,285.57 | 23,696,440.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,780,227.03 | 223,420,498.17 | 141,372,484.57 |
经营活动现金流出小计 | 144,801,165.89 | 888,754,466.06 | 608,548,833.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,243,189.65 | -36,564,997.00 | -1,965,800.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,640,000.00 | 2,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 79,896.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | 2,009,022.71 | 170,378.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 640,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 4,728,919.61 | 2,810,378.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 3,266,837.74 | 6,975,360.25 |
投资支付的现金 | -- | 2,300,000.00 | 2,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 5,566,837.74 | 9,175,360.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,000.00 | -837,918.13 | -6,364,982.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,999,000.00 | 20,281,000.00 | 1,280,000.00 |
取得借款收到的现金 | 5,500,000.00 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,922,094.15 | 35,503,298.58 | 35,503,298.58 |
筹资活动现金流入小计 | 30,421,094.15 | 60,784,298.58 | 37,783,298.58 |
偿还债务支付的现金 | 5,200,000.00 | 11,720,483.97 | 7,280,483.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,016.45 | 3,660,089.74 | 835,800.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,678,329.25 | 17,042,186.72 | 9,025,186.73 |
筹资活动现金流出小计 | 8,009,345.70 | 32,422,760.43 | 17,141,470.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,411,748.45 | 28,361,538.15 | 20,641,827.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 57,436,476.78 | 45,198,410.99 | 45,198,410.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 87,483,057.75 | 57,436,476.80 | 57,493,397.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -361,421,522.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 193,326,180.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,386,023.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,213,115.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,746,519.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 530,657.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 73,052.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,088,786.37 | -- |
投资损失 | -- | -49,347.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 40,971,483.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -915,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 25,232,664.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 73,452,943.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -56,433,158.05 | -- |
其他 | -- | -1,036,946.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -36,564,997.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 57,436,476.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 45,198,410.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,238,065.81 | -- |
备注 | |||
