现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,801,301.95 | 667,147,785.44 | 539,440,964.39 |
收到的税费返还 | 3,411,364.70 | 8,457,539.83 | 7,948,881.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,563,823.51 | 123,676,381.69 | 222,494,815.56 |
经营活动现金流入小计 | 395,776,490.16 | 799,281,706.96 | 769,884,661.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,889,651.85 | 440,300,916.74 | 720,482,100.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,114,174.71 | 77,440,335.37 | 49,598,048.49 |
支付的各项税费 | 8,159,446.19 | 29,750,209.33 | 21,120,710.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 129,934,898.78 | 103,009,430.55 | 295,999,723.83 |
经营活动现金流出小计 | 471,098,171.53 | 650,500,891.99 | 1,087,200,583.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,321,681.37 | 148,780,814.97 | -317,315,921.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,006,134.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,299,711.78 | 2,207,568.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,305,845.84 | 2,207,568.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,122,884.44 | 287,444,146.78 | 103,585,672.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,122,884.44 | 287,444,146.78 | 103,585,672.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,122,884.44 | -284,138,300.94 | -101,378,104.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 980,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 338,000,000.00 | 105,270,865.35 | 15,274,165.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 255,500,000.00 | 1,253,358,018.89 | 836,560,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 593,500,000.00 | 1,359,608,884.24 | 851,834,165.35 |
偿还债务支付的现金 | 15,274,165.35 | 1,123,721,635.32 | 641,480,358.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,602,082.73 | 45,828,836.88 | 38,583,892.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 469,300,000.00 | 354,240,686.36 | 51,500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 495,176,248.08 | 1,523,791,158.56 | 731,564,251.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98,323,751.92 | -164,182,274.32 | 120,269,914.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 44,786,592.03 | 341,316,217.64 | 341,316,217.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 59,918,645.12 | 44,786,592.03 | 44,414,482.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -142,400,472.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 51,177,529.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,634,537.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,323,807.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,793,448.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,960,484.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 610,065.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 129,501,236.46 | -- |
投资损失 | -- | -2,507,001.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 119,785,070.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 74,003,654.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -260,968,675.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 143,495,314.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 148,780,814.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 44,786,592.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 341,316,217.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -296,529,625.61 | -- |
备注 | |||
