报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,988,151,358.05 | 52,849,891,785.18 | 35,110,301,030.88 |
收到的税费返还 | 27,923,087.78 | 1,597,850,545.68 | 1,272,831,432.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 178,463,476.98 | 1,309,847,426.98 | 1,040,413,782.41 |
经营活动现金流入小计 | 13,194,537,922.81 | 55,757,589,757.84 | 37,423,546,245.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,835,903,804.22 | 46,697,833,429.65 | 30,859,015,614.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,563,263,636.61 | 6,088,436,679.33 | 4,452,834,071.78 |
支付的各项税费 | 242,958,998.05 | 906,420,467.98 | 628,622,049.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 288,439,579.74 | 1,506,124,086.98 | 836,084,676.51 |
经营活动现金流出小计 | 12,930,566,018.62 | 55,198,814,663.94 | 36,776,556,411.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 263,971,904.19 | 558,775,093.90 | 646,989,834.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 1,272,088,131.01 | 986,346,536.85 |
取得投资收益收到的现金 | 4,657,779.51 | 22,074,235.58 | 13,982,213.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,369,994.29 | 32,763,163.02 | 27,142,071.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 208,027,773.80 | 1,326,925,529.61 | 1,027,470,822.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,954,596,869.22 | 9,093,619,076.71 | 6,709,684,893.20 |
投资支付的现金 | 573,127,103.01 | 1,985,414,500.07 | 1,526,803,364.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,313,131.38 | 1,073,152.24 |
投资活动现金流出小计 | 2,527,723,972.23 | 11,087,346,708.16 | 8,237,561,409.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,319,696,198.43 | -9,760,421,178.55 | -7,210,090,587.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 566,640,000.00 | 11,505,571,049.10 | 3,197,302,500.87 |
取得借款收到的现金 | 5,972,414,825.43 | 12,807,938,919.75 | 10,319,143,751.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 838,339,380.12 | 2,337,324,048.14 | 6,491,380,325.20 |
筹资活动现金流入小计 | 7,377,394,205.55 | 26,650,834,016.99 | 20,007,826,577.20 |
偿还债务支付的现金 | 2,104,276,348.43 | 8,229,842,786.29 | 7,194,261,149.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,894,906.97 | 748,705,497.64 | 451,738,853.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 602,914,088.16 | 2,791,495,220.48 | 2,499,877,988.32 |
筹资活动现金流出小计 | 2,845,085,343.56 | 11,770,043,504.41 | 10,145,877,992.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,532,308,861.99 | 14,880,790,512.58 | 9,861,948,585.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,097,753,361.35 | 5,441,712,417.93 | 5,441,712,417.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,509,797,036.23 | 11,097,753,361.35 | 8,839,805,874.95 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 758,215,309.51 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 768,694,365.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,174,277,729.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,248,586.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 278,264,311.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21,367,093.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,363,918.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 45,481,914.94 | -- |
财务费用 | -- | 655,320,430.19 | -- |
投资损失 | -- | -28,339,633.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -489,549,638.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 119,191,252.36 | -- |
存货的减少 | -- | -2,863,089,869.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,613,897,547.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,967,841,933.98 | -- |
其他 | -- | 436,465,014.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 558,775,093.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 800,000,000.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,097,753,361.35 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 5,441,712,417.93 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,656,040,943.42 | -- |
备注 |