报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,111,486.96 | 1,936,596,421.55 | 1,321,112,370.61 |
收到的税费返还 | 22,462,776.34 | 68,692,991.53 | 55,412,118.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,220,361.52 | 41,387,703.72 | 28,534,680.19 |
经营活动现金流入小计 | 639,794,624.82 | 2,046,677,116.80 | 1,405,059,169.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,917,886.34 | 782,835,253.06 | 614,244,449.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,915,356.53 | 617,410,861.38 | 467,926,503.47 |
支付的各项税费 | 49,430,441.05 | 74,165,925.27 | 54,604,716.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,903,690.83 | 237,107,228.07 | 170,143,683.67 |
经营活动现金流出小计 | 603,167,374.75 | 1,711,519,267.78 | 1,306,919,352.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,627,250.07 | 335,157,849.02 | 98,139,816.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,507,835.62 | 4,894,684.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 90,795.94 | 91,748.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 700,000,000.00 | 500,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 706,598,631.56 | 504,986,433.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,051,968.36 | 42,401,583.45 | 31,527,549.49 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,051,968.36 | 642,401,583.45 | 631,527,549.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,051,968.36 | 64,197,048.11 | -126,541,115.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 121,646,062.62 | 121,451,420.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,351,604.00 | 11,148,526.79 | 9,381,954.80 |
筹资活动现金流出小计 | 1,351,604.00 | 192,794,589.41 | 190,833,375.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,351,604.00 | -192,794,589.41 | -190,833,375.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 950,622,825.27 | 730,400,840.74 | 730,400,840.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 974,672,187.67 | 950,622,825.27 | 524,283,783.18 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 232,669,317.01 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 7,398,067.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,991,093.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,868,235.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,072,948.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -80,555.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 298,268.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,581,107.58 | -- |
投资损失 | -- | -4,779,555.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 109,128.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 315,399.92 | -- |
存货的减少 | -- | -30,551,371.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,908,399.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 121,140,665.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 335,157,849.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 950,622,825.27 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 730,400,840.74 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 220,221,984.53 | -- |
备注 |