现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,139,217.68 | 2,021,687,068.41 | 1,394,182,254.81 |
收到的税费返还 | 5,245,121.72 | 25,964,989.45 | 18,284,269.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,772,380.92 | 111,411,116.45 | 54,177,385.30 |
经营活动现金流入小计 | 397,156,720.32 | 2,159,063,174.31 | 1,466,643,909.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,386,433.33 | 1,385,532,094.30 | 1,045,742,669.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,891,354.98 | 262,229,563.07 | 192,979,279.51 |
支付的各项税费 | 13,038,574.07 | 27,845,660.21 | 14,010,172.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,355,155.05 | 381,238,550.23 | 213,836,789.14 |
经营活动现金流出小计 | 462,671,517.43 | 2,056,845,867.81 | 1,466,568,910.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,514,797.11 | 102,217,306.50 | 74,998.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 119,999,999.89 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 200,000.00 | 5,460,570.77 | 3,999,596.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,353.00 | 42,321.50 | 29,646.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 479,586,781.50 | 479,586,781.50 |
投资活动现金流入小计 | 255,353.00 | 625,089,673.66 | 503,616,024.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,278,468.08 | 247,247,105.59 | 200,142,251.00 |
投资支付的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,278,468.08 | 250,247,105.59 | 203,142,251.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,023,115.08 | 374,842,568.07 | 300,473,773.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 110,048,259.43 | 418,103,004.72 | 374,703,004.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 110,048,259.43 | 418,103,004.72 | 374,703,004.72 |
偿还债务支付的现金 | 64,000,000.00 | 456,974,121.26 | 383,271,344.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,691,799.06 | 25,694,039.14 | 18,262,647.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 362,978.04 | 2,765,035.64 | 1,537,938.77 |
筹资活动现金流出小计 | 71,054,777.10 | 485,433,196.04 | 403,071,930.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,993,482.33 | -67,330,191.32 | -28,368,926.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 795,135,701.51 | 383,622,572.74 | 383,622,572.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 752,525,512.57 | 795,135,701.51 | 658,963,014.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 86,411,651.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 65,410,645.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,720,760.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,792,660.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,255,020.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -251,568.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,180,493.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 795,105.74 | -- |
财务费用 | -- | 30,192,897.99 | -- |
投资损失 | -- | -18,427,433.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,497,454.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,935,176.57 | -- |
存货的减少 | -- | 11,550,210.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -299,009,856.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 169,064,657.28 | -- |
其他 | -- | -400,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 102,217,306.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 795,135,701.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 383,622,572.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 411,513,128.77 | -- |
备注 | |||
