现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 668,343,838.45 | 3,165,760,143.70 | 2,008,038,716.25 |
收到的税费返还 | 33,882,229.30 | 139,929,996.01 | 112,795,675.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,916,106.03 | 330,682,833.75 | 279,276,231.23 |
经营活动现金流入小计 | 796,142,173.78 | 3,636,372,973.46 | 2,400,110,623.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,170,358.74 | 1,420,345,084.57 | 963,286,742.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 321,058,502.28 | 1,388,006,042.85 | 1,040,320,887.67 |
支付的各项税费 | 124,242,424.24 | 233,326,620.58 | 166,282,905.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 189,885,762.01 | 606,691,058.16 | 685,484,900.09 |
经营活动现金流出小计 | 945,357,047.27 | 3,648,368,806.16 | 2,855,375,436.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -149,214,873.49 | -11,995,832.70 | -455,264,813.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,880,000.00 | 1,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 174,970.17 | 10,129,674.24 | 10,129,674.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,623.08 | 1,319,030.46 | 735,842.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | 33,070,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 686,593.25 | 47,398,704.70 | 11,865,516.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,652,433.15 | 131,924,014.49 | 104,187,794.60 |
投资支付的现金 | 860,000.00 | 1,000,000.00 | 1,002,047.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,512,433.15 | 132,924,014.49 | 105,189,842.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,825,839.90 | -85,525,309.79 | -93,324,325.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 83,169,465.71 | 2,177,401.71 |
取得借款收到的现金 | 425,310,222.02 | 1,587,753,794.11 | 1,255,590,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,883,511.85 | 197,000,000.00 | 297,102,284.64 |
筹资活动现金流入小计 | 446,193,733.87 | 1,867,923,259.82 | 1,554,869,686.35 |
偿还债务支付的现金 | 289,042,593.60 | 1,555,578,116.88 | 975,324,824.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,906,207.31 | 195,213,175.86 | 148,962,542.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,470,381.53 | 53,967,660.55 | 102,762,728.88 |
筹资活动现金流出小计 | 344,419,182.44 | 1,804,758,953.29 | 1,227,050,096.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 101,774,551.43 | 63,164,306.53 | 327,819,589.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,228,347,919.43 | 1,258,509,297.59 | 1,258,509,297.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,142,691,786.97 | 1,228,347,919.43 | 1,042,410,302.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -443,021,848.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 197,846,305.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 105,955,335.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,385,058.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,640,366.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 56,582.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 219,593.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,726,568.60 | -- |
财务费用 | -- | 202,184,101.55 | -- |
投资损失 | -- | -25,894,133.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63,982,469.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,225,287.42 | -- |
存货的减少 | -- | -125,433,091.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,250,809.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 92,582,920.11 | -- |
其他 | -- | 3,227,498.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -11,995,832.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,228,347,919.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,258,509,297.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -30,161,378.16 | -- |
备注 | |||
