现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,954,287.44 | 419,898,986.45 | 236,868,654.43 |
收到的税费返还 | 1,534,146.97 | 13,248,197.53 | 11,184,469.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 382,926.83 | 81,899,899.05 | 18,282,579.59 |
经营活动现金流入小计 | 43,871,361.24 | 515,047,083.03 | 266,335,703.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,703,595.04 | 306,527,586.80 | 176,412,124.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,527,657.39 | 136,455,811.61 | 104,465,366.99 |
支付的各项税费 | 4,655,042.76 | 24,969,110.99 | 20,476,018.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -6,902,310.98 | 87,648,062.23 | 68,073,588.07 |
经营活动现金流出小计 | 62,983,984.21 | 555,600,571.63 | 369,427,097.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,112,622.97 | -40,553,488.60 | -103,091,393.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 522,476.43 | 522,476.43 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 429,923.03 | 2,509,433.63 | 2,106,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,106,115.92 | 6,183,243.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 429,923.03 | 23,838,025.98 | 23,511,719.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,377.00 | 15,900,201.68 | 4,709,521.10 |
投资支付的现金 | -- | -- | 50,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,377.00 | 15,900,201.68 | 4,759,521.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 412,546.03 | 7,937,824.30 | 18,752,198.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 313,500,000.00 | 313,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 313,500,000.00 | 313,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 101,000,000.00 | 370,550,000.00 | 325,550,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,663,270.11 | 19,952,561.55 | 14,746,764.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -30,765,693.86 | -78,315,322.76 | 32,091.57 |
筹资活动现金流出小计 | 73,897,576.25 | 312,187,238.79 | 340,328,855.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,897,576.25 | 1,312,761.21 | -26,828,855.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 347,469,710.51 | 379,517,996.44 | 379,517,996.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 254,794,185.34 | 347,469,710.51 | 267,922,689.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -408,894,158.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 335,134,468.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,069,605.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,634,889.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,859,421.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -488,362.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,512,776.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -35,706,538.00 | -- |
财务费用 | -- | 24,720,264.03 | -- |
投资损失 | -- | -13,657,073.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,894,221.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,177,142.03 | -- |
存货的减少 | -- | 17,681,311.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,124,219.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,671,477.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -40,553,488.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 347,469,710.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 379,517,996.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -32,048,285.93 | -- |
备注 | |||
