现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,682,730.61 | 1,160,692,963.26 | 726,723,319.12 |
收到的税费返还 | -- | 12,707,026.26 | 8,671,991.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,743,582.12 | 58,145,903.91 | 78,613,072.59 |
经营活动现金流入小计 | 299,426,312.73 | 1,231,545,893.43 | 814,008,383.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,655,892.74 | 820,539,559.16 | 531,046,554.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,742,259.33 | 132,936,854.50 | 88,990,468.84 |
支付的各项税费 | 23,596,041.94 | 72,729,435.39 | 58,182,742.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,232,344.56 | 164,681,980.88 | 181,443,557.55 |
经营活动现金流出小计 | 322,226,538.57 | 1,190,887,829.93 | 859,663,322.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,800,225.84 | 40,658,063.50 | -45,654,939.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 909,000.00 | 909,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 45,590.00 | 807,678.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 954,590.00 | 1,716,678.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,473,478.50 | 11,784,354.23 | 4,509,872.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 193,577.31 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,473,478.50 | 11,977,931.54 | 4,509,872.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,473,478.50 | -11,023,341.54 | -2,793,194.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39,943,264.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 49,943,264.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,000,000.00 | 122,500,000.00 | 81,750,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,465,660.87 | 7,821,041.77 | 4,668,637.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 25,465,660.87 | 135,321,041.77 | 91,418,637.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,534,339.13 | -85,377,777.77 | -81,418,637.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 101,568,306.56 | 157,310,974.03 | 157,310,974.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 101,828,941.35 | 101,568,306.56 | 27,444,583.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 72,743,387.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,908,926.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,091,489.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,784,497.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36,024.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 421,646.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -42,271.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 35,417.97 | -- |
财务费用 | -- | 6,793,279.18 | -- |
投资损失 | -- | -1,129,143.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,422,499.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,541,737.78 | -- |
存货的减少 | -- | -60,959,190.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 35,814,751.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -114,853,885.76 | -- |
其他 | -- | 15,938,250.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 40,658,063.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 101,568,306.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 157,310,974.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -55,742,667.47 | -- |
备注 | |||
