现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,010,112.61 | 831,184,815.18 | 575,592,159.20 |
收到的税费返还 | 338,807.26 | 2,985,642.57 | 4,270,084.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,511,552.49 | 12,811,085.59 | 10,252,847.25 |
经营活动现金流入小计 | 180,860,472.36 | 846,981,543.34 | 590,115,090.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,890,056.32 | 441,215,828.83 | 313,722,938.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,218,056.68 | 139,389,546.60 | 112,479,572.90 |
支付的各项税费 | 14,258,398.42 | 45,379,899.84 | 31,097,120.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,105,962.24 | 56,620,575.74 | 29,318,434.85 |
经营活动现金流出小计 | 158,472,473.66 | 682,605,851.01 | 486,618,066.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,387,998.70 | 164,375,692.33 | 103,497,023.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 763,589,370.81 | 1,538,094,400.00 | 1,571,093,400.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,216,587.84 | 18,314,399.81 | 21,613,564.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,600.00 | 551,752.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 769,810,558.65 | 1,556,960,551.81 | 1,592,706,964.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,013,843.02 | 30,423,775.50 | 21,929,693.32 |
投资支付的现金 | 249,490,000.00 | 1,502,894,400.00 | 1,646,894,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 57,969,376.46 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,676,944.45 | -- | 37,969,376.46 |
投资活动现金流出小计 | 257,180,787.47 | 1,591,287,551.96 | 1,706,793,469.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 512,629,771.18 | -34,327,000.15 | -114,086,504.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 284,609.13 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 20,284,609.13 | 20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,430.55 | 64,315,386.00 | 64,326,867.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 845,848.48 | 17,842.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,056,430.55 | 105,161,234.48 | 94,344,709.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,056,430.55 | -84,876,625.35 | -74,344,709.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 151,985,224.20 | 132,426,134.78 | 132,426,134.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 682,347,272.80 | 178,822,271.21 | 49,946,163.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 137,808,685.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,252,543.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,416,628.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,002,946.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,078,975.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -441,539.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,554.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,027,320.43 | -- |
财务费用 | -- | -659,751.46 | -- |
投资损失 | -- | -12,094,556.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,591,815.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,603,894.92 | -- |
存货的减少 | -- | 38,199,640.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -96,946,354.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,685,647.00 | -- |
其他 | -- | 45,269,517.95 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 164,375,692.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 178,822,271.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 132,426,134.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 46,396,136.43 | -- |
备注 | |||
