现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,384,518.40 | 722,650,914.40 | 517,557,462.24 |
收到的税费返还 | 400,002.57 | 33,795,275.65 | 32,802,001.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,915,478.34 | 29,277,220.40 | 31,054,229.76 |
经营活动现金流入小计 | 196,699,999.31 | 785,723,410.45 | 581,413,693.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,224,317.18 | 101,163,994.25 | 58,544,097.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,898,316.06 | 153,441,521.25 | 116,159,183.36 |
支付的各项税费 | 27,187,040.91 | 75,391,005.41 | 54,028,090.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,889,484.15 | 439,919,458.00 | 344,706,303.84 |
经营活动现金流出小计 | 234,199,158.30 | 769,915,978.91 | 573,437,675.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,499,158.99 | 15,807,431.54 | 7,976,018.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 44,269,124.65 | 245,294,563.93 | 142,775,250.49 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 815,051.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400,000.00 | 47,485,855.00 | 34,816,355.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,669,124.65 | 293,595,470.36 | 177,591,605.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,467,125.14 | 189,847,134.77 | 151,067,348.05 |
投资支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 100,000.00 | 50,100,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,932,658.32 | 1,932,617.25 |
投资活动现金流出小计 | 32,467,125.14 | 241,879,793.09 | 203,099,965.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,201,999.51 | 51,715,677.27 | -25,508,359.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,366,567.63 | 499,237,203.66 | 328,990,103.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,403,490.28 | 43,050,695.58 | 37,012,543.50 |
筹资活动现金流入小计 | 50,770,057.91 | 542,287,899.24 | 366,002,647.16 |
偿还债务支付的现金 | 20,466,515.05 | 478,972,696.86 | 313,911,722.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,023,035.58 | 114,802,170.41 | 70,798,861.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,172,624.53 | 19,619,988.18 | 16,949,988.18 |
筹资活动现金流出小计 | 48,662,175.16 | 613,394,855.45 | 401,660,571.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,107,882.75 | -71,106,956.21 | -35,657,924.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 98,993,249.29 | 100,507,884.25 | 100,507,884.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 75,620,737.93 | 98,993,249.29 | 49,608,122.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -372,547,548.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 89,924,835.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 104,991,699.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,541,869.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,888,292.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,405,096.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 491,224.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 69,501,743.59 | -- |
财务费用 | -- | 109,713,805.62 | -- |
投资损失 | -- | 20,265,791.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,938,774.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,394,574.29 | -- |
存货的减少 | -- | -57,703,167.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -60,535,570.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 59,602,641.61 | -- |
其他 | -- | 16,562,243.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,807,431.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 98,993,249.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 100,507,884.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,514,634.96 | -- |
备注 | |||
