现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,352,112.64 | 613,576,087.32 | 605,546,116.93 |
收到的税费返还 | -- | 45,300,412.38 | 45,199,353.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,659,729.19 | 259,838,419.38 | 152,146,003.70 |
经营活动现金流入小计 | 213,011,841.83 | 918,714,919.08 | 802,891,474.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,334,435.39 | 427,446,839.34 | 506,073,415.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,384,124.41 | 101,126,689.22 | 73,614,309.73 |
支付的各项税费 | 4,839,517.23 | 23,344,807.76 | 18,524,469.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 129,731,867.60 | 301,389,987.45 | 200,157,528.95 |
经营活动现金流出小计 | 244,289,944.63 | 853,308,323.77 | 798,369,723.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,278,102.80 | 65,406,595.31 | 4,521,751.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 84,375.00 | 84,375.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,460,313.60 | 458,413.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,040,600.00 | 31,765,689.00 | 31,765,689.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,040,600.00 | 33,310,377.60 | 32,308,477.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,745,983.36 | 7,624,511.70 | 4,798,849.44 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 5,551,031.14 | 5,551,031.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,204,076.90 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 13,950,060.26 | 14,625,542.84 | 11,799,880.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,909,460.26 | 18,684,834.76 | 20,508,597.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 590,076,150.94 | 1,151,486,301.08 | 807,380,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 590,076,150.94 | 1,151,486,301.08 | 807,380,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 552,320,000.00 | 1,154,765,920.13 | 800,806,055.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,508,850.15 | 67,564,060.54 | 50,803,586.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,431,319.30 | 17,725,277.20 | 13,293,957.90 |
筹资活动现金流出小计 | 570,260,169.45 | 1,240,055,257.87 | 864,903,599.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,815,981.49 | -88,568,956.79 | -57,523,599.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 46,793,411.40 | 51,225,375.34 | 51,225,375.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 23,415,412.84 | 46,793,411.40 | 18,785,763.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -320,830,545.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 80,247,882.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,560,868.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,296,451.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 551,492.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53,909.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,215.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 72,295,309.03 | -- |
投资损失 | -- | 34,815,435.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 58,854,534.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,580,152.83 | -- |
存货的减少 | -- | 19,965,336.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,860,498.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 86,339,103.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 65,406,595.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 46,793,411.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 51,225,375.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,431,963.94 | -- |
备注 | |||
