现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,743,293.28 | 2,422,480,002.65 | 1,769,191,499.08 |
收到的税费返还 | 1,693,048.13 | 10,795,136.08 | 10,279,092.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,702,469.98 | 194,342,042.00 | 175,657,286.38 |
经营活动现金流入小计 | 630,138,811.39 | 2,627,617,180.73 | 1,955,127,878.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,810,024.43 | 691,529,125.79 | 443,703,359.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,715,479.36 | 383,239,363.81 | 282,097,542.01 |
支付的各项税费 | 72,123,558.02 | 166,208,704.93 | 125,320,807.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 276,918,424.14 | 1,047,141,135.98 | 831,642,392.17 |
经营活动现金流出小计 | 697,567,485.95 | 2,288,118,330.51 | 1,682,764,100.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67,428,674.56 | 339,498,850.22 | 272,363,777.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 60,900,000.00 | 32,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,307,761.89 | 222,410.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,629.10 | 4,282,842.00 | 2,169,842.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,097,535.40 | 41,390,467.28 | 56,790,467.28 |
投资活动现金流入小计 | 5,112,164.50 | 107,881,071.17 | 91,182,720.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,386,563.79 | 383,103,585.63 | 314,615,946.36 |
投资支付的现金 | -- | 159,721,561.32 | 146,721,561.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 5,061,760.47 | 42,826,586.07 |
投资活动现金流出小计 | 70,386,563.79 | 547,886,907.42 | 504,164,093.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,274,399.29 | -440,005,836.25 | -412,981,373.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 503,080,000.00 | 588,560,000.00 | 542,430,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 71,919,455.46 | 7,238,926.69 |
筹资活动现金流入小计 | 503,080,000.00 | 660,479,455.46 | 549,668,926.69 |
偿还债务支付的现金 | 64,900,000.00 | 801,366,222.22 | 528,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,768,205.80 | 28,090,898.65 | 21,868,599.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,200,000.00 | 2,699,913.00 | 53,541,980.43 |
筹资活动现金流出小计 | 80,868,205.80 | 832,157,033.87 | 603,710,579.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 422,211,794.20 | -171,677,578.41 | -54,041,652.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 658,054,873.61 | 923,325,563.92 | 923,325,563.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 947,431,139.00 | 654,054,871.86 | 730,906,667.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 200,822,420.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 52,534,412.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 154,442,893.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 558,780.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 967,578.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,845,228.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,200,165.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -417,293.90 | -- |
财务费用 | -- | 24,906,363.65 | -- |
投资损失 | -- | -61,746,282.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -52,716,252.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 28,438,342.46 | -- |
存货的减少 | -- | -120,852,053.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -78,504,000.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 159,876,867.15 | -- |
其他 | -- | 4,402,122.12 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 339,498,850.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 654,054,871.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 923,325,563.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -269,270,692.06 | -- |
备注 | |||
