报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,616,338.52 | 1,038,225,200.04 | 751,745,513.84 |
收到的税费返还 | 8,774,031.72 | 37,146,403.54 | 32,637,900.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,863,918.98 | 51,984,730.40 | 49,173,134.30 |
经营活动现金流入小计 | 296,254,289.22 | 1,127,356,333.98 | 833,556,548.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,475,306.96 | 697,101,325.82 | 480,272,408.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,109,779.29 | 144,186,222.22 | 110,125,823.21 |
支付的各项税费 | 9,653,919.53 | 38,015,409.15 | 29,922,706.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,257,002.11 | 76,927,962.57 | 67,404,220.33 |
经营活动现金流出小计 | 208,496,007.89 | 956,230,919.76 | 687,725,158.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,758,281.33 | 171,125,414.22 | 145,831,390.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 158,000,000.00 | 155,854,662.86 |
取得投资收益收到的现金 | 3,463,578.09 | 5,617,897.94 | 8,885,469.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 283,000.00 | 1,941,302.11 | 36,270.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 750,662.86 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 39,654,200.00 | 38,254,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,746,578.09 | 205,964,062.91 | 203,030,601.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,321,965.83 | 34,990,576.77 | 23,321,582.40 |
投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 16,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 900,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 312,221,965.83 | 50,990,576.77 | 38,321,582.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -308,475,387.74 | 154,973,486.14 | 164,709,019.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,449,760.18 | 12,449,760.18 |
取得借款收到的现金 | 9,892,543.66 | 170,069,296.05 | 150,069,935.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,892,543.66 | 182,519,056.23 | 162,519,695.74 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,104,704.68 | 249,811,990.44 | 248,838,076.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,029,928.64 | 142,382,971.51 | 91,880,955.58 |
筹资活动现金流出小计 | 2,134,633.32 | 392,194,961.95 | 340,719,031.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,757,910.34 | -209,675,905.72 | -178,199,335.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,459,791,593.37 | 1,313,104,942.46 | 1,313,104,942.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,240,953,843.36 | 1,459,791,593.37 | 1,482,415,055.38 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 178,152,265.14 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,864,053.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,279,621.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,043,322.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,944,023.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,205,011.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 84,709.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,278,550.58 | -- |
财务费用 | -- | -27,246,783.46 | -- |
投资损失 | -- | -1,165,889.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,298,011.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -412,498.09 | -- |
存货的减少 | -- | 107,197,375.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -117,411,182.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,706,566.07 | -- |
其他 | -- | 16,105,429.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 171,125,414.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,459,791,593.37 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,313,104,942.46 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 146,686,650.91 | -- |
备注 |