现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,402,090.64 | 610,939,415.60 | 430,712,864.68 |
收到的税费返还 | 655.47 | 331,597.51 | 924,983.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,736,464.82 | 16,346,395.93 | 18,210,553.25 |
经营活动现金流入小计 | 204,139,210.93 | 627,617,409.04 | 449,848,401.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,547,522.57 | 84,551,973.74 | 78,533,311.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,156,792.04 | 225,308,860.56 | 171,654,690.15 |
支付的各项税费 | 19,140,124.80 | 36,489,358.94 | 30,902,715.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,622,707.83 | 116,833,119.72 | 48,483,933.37 |
经营活动现金流出小计 | 105,467,147.24 | 463,183,312.96 | 329,574,650.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,672,063.69 | 164,434,096.08 | 120,273,751.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 339,000.00 | 1,356,000.00 | 1,017,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,000.00 | 7,046,958.71 | 44,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 428,000.00 | 8,402,958.71 | 1,061,900.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,506,218.47 | 33,248,989.58 | 17,577,080.26 |
投资支付的现金 | -- | 24,529,573.40 | 4,529,573.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 45,636.00 | 68,506,168.12 | 10,937,054.10 |
投资活动现金流出小计 | 2,551,854.47 | 126,284,731.10 | 33,043,707.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,123,854.47 | -117,881,772.39 | -31,981,807.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 3,807,512.99 | 56,995,743.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 6,147,512.99 | 59,335,743.56 |
偿还债务支付的现金 | 85,000,000.00 | 93,869,179.66 | 63,806,588.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,828,337.94 | 1,890,004.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,585,763.60 | 41,040,644.69 |
筹资活动现金流出小计 | 85,000,000.00 | 123,283,281.20 | 106,737,238.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,000,000.00 | -117,135,768.21 | -47,401,494.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 331,790,962.11 | 349,053,189.13 | 349,053,427.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 342,507,955.16 | 281,535,511.12 | 392,899,342.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 78,200,191.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,293,810.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,766,712.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,848,655.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,629,375.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,900,480.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 399,080.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -43,936.98 | -- |
财务费用 | -- | 445,155.79 | -- |
投资损失 | -- | 7,534,357.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,995,009.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,915.62 | -- |
存货的减少 | -- | 9,213,120.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,741,801.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,886,269.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 164,434,096.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 281,535,511.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 349,053,189.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -67,517,678.01 | -- |
备注 | |||
