现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,578,413.73 | 2,390,424,003.60 | 1,614,247,562.89 |
收到的税费返还 | 840,994.05 | 44,379,507.43 | 11,254,220.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,477,237.62 | 84,200,218.22 | 96,293,361.31 |
经营活动现金流入小计 | 614,896,645.40 | 2,519,003,729.25 | 1,721,795,144.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,728,294.54 | 1,628,559,595.36 | 1,169,623,608.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,550,309.07 | 427,546,455.84 | 315,856,072.14 |
支付的各项税费 | 29,410,051.95 | 95,559,925.67 | 78,326,987.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,582,362.71 | 204,282,628.10 | 179,698,837.33 |
经营活动现金流出小计 | 678,271,018.27 | 2,355,948,604.97 | 1,743,505,505.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,374,372.87 | 163,055,124.28 | -21,710,360.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 13,923,617.84 | 2,944,979.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,267.38 | 377,457.57 | 390,677.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,169,690.34 | 38,200,000.00 | 38,200,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | 448,447,457.34 | 1,190,114,364.50 |
投资活动现金流入小计 | 141,242,957.72 | 500,948,532.75 | 1,231,650,020.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,852,018.03 | 343,489,377.77 | 233,149,527.65 |
投资支付的现金 | 2,500,000.00 | 58,056,147.32 | 22,936,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,475,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 105,078,000.00 | 410,300,000.00 | 1,151,484,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 198,430,018.03 | 815,320,525.09 | 1,407,569,527.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,187,060.31 | -314,371,992.34 | -175,919,506.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | 9,190,000.00 | 8,190,000.00 |
取得借款收到的现金 | 361,000,000.00 | 2,193,502,391.88 | 1,601,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,330,181.64 | 149,888,367.31 | 57,275,289.35 |
筹资活动现金流入小计 | 382,930,181.64 | 2,352,580,759.19 | 1,666,865,289.35 |
偿还债务支付的现金 | 333,759,933.01 | 2,030,631,799.87 | 1,414,506,621.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,567,969.07 | 187,121,262.70 | 172,728,340.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,826,528.46 | 167,008,579.22 | 105,688,450.10 |
筹资活动现金流出小计 | 405,154,430.54 | 2,384,761,641.79 | 1,692,923,411.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,224,248.90 | -32,180,882.60 | -26,058,122.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 712,354,803.98 | 894,900,669.04 | 894,900,669.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 569,821,634.15 | 712,354,803.98 | 670,644,858.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -465,315,642.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 289,942,477.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,131,484.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 177,520,455.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,056,032.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -148,185.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -201,754.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,144,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 140,142,070.56 | -- |
投资损失 | -- | -31,166,360.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -65,128,947.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -81,810,699.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 459,084,853.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -383,861,693.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 163,055,124.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 712,354,803.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 894,900,669.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -182,545,865.06 | -- |
备注 | |||
