现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,434,559.04 | 131,402,330.34 | 99,378,948.41 |
收到的税费返还 | -- | 2,310.28 | 2,310.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,405,046.73 | 22,021,545.89 | 16,914,955.35 |
经营活动现金流入小计 | 47,839,605.77 | 153,426,186.51 | 116,296,214.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,246,417.84 | 113,667,461.40 | 81,495,245.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,415,589.20 | 21,923,391.52 | 17,742,776.62 |
支付的各项税费 | 639,376.05 | 6,686,128.78 | 6,303,395.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,637,742.28 | 46,922,685.20 | 51,225,445.77 |
经营活动现金流出小计 | 52,939,125.37 | 189,199,666.90 | 156,766,863.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,099,519.60 | -35,773,480.39 | -40,470,649.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 587,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 214,695.64 | 1,787,875.00 | 1,542,992.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 112,808.00 | 107,540.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 27,700,000.00 | 124,000,000.00 | 84,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 28,501,695.64 | 125,900,683.00 | 86,150,532.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,256,435.99 | 14,251,789.16 | 11,408,301.70 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 31,700,000.00 | 177,200,000.00 | 130,700,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 32,956,435.99 | 191,451,789.16 | 142,108,301.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,454,740.35 | -65,551,106.16 | -55,957,768.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,959,158.33 | 17,330,000.00 | 14,080,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,959,158.33 | 17,330,000.00 | 14,080,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,839,158.33 | 14,350,000.00 | 8,433,333.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,122.56 | 682,801.07 | 509,457.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | 5,336,385.48 | 70,300.00 |
筹资活动现金流出小计 | 12,055,280.89 | 20,369,186.55 | 9,013,090.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,096,122.56 | -3,039,186.55 | 5,066,909.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 115,121,560.77 | 219,060,891.70 | 219,060,891.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 98,456,499.01 | 115,121,560.77 | 127,822,433.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -63,010,617.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,038,692.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,802,540.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,585,404.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,201,817.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15,916.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -140,707.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,640,910.12 | -- |
财务费用 | -- | 488,811.69 | -- |
投资损失 | -- | -2,993,495.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,459,575.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -54,470,128.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 28,440,328.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -35,773,480.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 115,121,560.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 219,060,891.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -103,939,330.93 | -- |
备注 | |||
