现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,392,676.40 | 2,225,301,647.94 | 1,349,642,963.10 |
收到的税费返还 | 8,026,954.06 | 34,911,293.05 | 23,921,376.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,092,052.32 | 169,940,724.53 | 105,449,417.27 |
经营活动现金流入小计 | 406,511,682.78 | 2,430,153,665.52 | 1,479,013,757.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,931,642.36 | 1,316,977,562.10 | 1,114,693,839.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,078,448.25 | 832,541,577.78 | 642,702,786.15 |
支付的各项税费 | 62,907,819.48 | 146,667,621.27 | 120,439,669.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,040,924.37 | 272,189,156.52 | 173,670,106.67 |
经营活动现金流出小计 | 730,958,834.46 | 2,568,375,917.67 | 2,051,506,402.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -324,447,151.68 | -138,222,252.15 | -572,492,645.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 91,816,549.00 | 102,497,165.56 |
取得投资收益收到的现金 | 2,542,843.23 | 169,445.00 | 1,752,802.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,804.00 | 52,059.22 | 33,824.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,563,647.23 | 92,038,053.22 | 104,283,792.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,621,842.01 | 116,565,339.47 | 103,597,658.02 |
投资支付的现金 | -- | 2,940,000.00 | 2,940,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,621,842.01 | 119,505,339.47 | 106,537,658.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,058,194.78 | -27,467,286.25 | -2,253,865.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 500.00 | 678,465,473.17 | 955,476.00 |
取得借款收到的现金 | 84,800,000.00 | 593,700,769.97 | 424,343,797.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80,373.40 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 84,800,500.00 | 1,272,246,616.54 | 425,299,273.20 |
偿还债务支付的现金 | 57,000,000.00 | 334,647,558.77 | 40,538,596.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,427,384.89 | 109,235,162.79 | 106,814,358.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,452,805.95 | 58,097,207.79 | 44,863,290.55 |
筹资活动现金流出小计 | 62,880,190.84 | 501,979,929.35 | 192,216,245.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,920,309.16 | 770,266,687.19 | 233,083,027.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,370,940,732.63 | 765,241,876.72 | 765,241,876.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,059,448,273.21 | 1,370,940,732.63 | 424,757,833.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 171,384,525.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 136,299,450.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,613,250.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 83,328,394.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,475,247.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -692,236.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 378,575.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,275,493.78 | -- |
投资损失 | -- | -77,689.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,822,344.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 315,023.53 | -- |
存货的减少 | -- | -13,115,638.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -459,399,523.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -134,718,714.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -138,222,252.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,370,940,732.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 765,241,876.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 605,698,855.91 | -- |
备注 | |||
