现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,615,648.67 | 840,259,382.15 | 534,930,840.70 |
收到的税费返还 | 82,857.82 | 20,280,865.73 | 17,646,392.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,362,665.84 | 45,686,095.13 | 133,981,932.40 |
经营活动现金流入小计 | 118,061,172.33 | 906,226,343.01 | 686,559,166.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,023,553.45 | 538,682,946.34 | 417,929,006.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,021,292.13 | 121,994,039.31 | 88,117,772.22 |
支付的各项税费 | 3,025,698.47 | 19,993,024.04 | 20,681,757.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,083,771.67 | 87,332,715.61 | 103,223,150.77 |
经营活动现金流出小计 | 159,154,315.72 | 768,002,725.30 | 629,951,687.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,093,143.39 | 138,223,617.71 | 56,607,478.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 675,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | 9,840,000.00 | 9,840,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 168,414.60 | 2,742,892.67 | 2,388,084.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,350,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,843,414.60 | 13,932,892.67 | 12,228,084.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,926,599.20 | 161,769,641.07 | 139,677,725.83 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 300,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,775,276.83 | 16,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 47,926,599.20 | 181,844,917.90 | 155,677,725.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,083,184.60 | -167,912,025.23 | -143,449,641.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,005,540.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 215,000,000.00 | 650,000,000.00 | 490,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 215,000,000.00 | 654,005,540.00 | 490,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 119,800,000.00 | 521,900,000.00 | 315,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,296,009.50 | 110,111,231.88 | 102,096,058.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 277,302.76 | 256,916,428.09 | 255,828,906.15 |
筹资活动现金流出小计 | 136,373,312.26 | 888,927,659.97 | 673,224,965.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,626,687.74 | -234,922,119.97 | -183,224,965.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 75,052,262.04 | 339,662,789.53 | 339,662,789.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 75,502,621.79 | 75,052,262.04 | 69,595,661.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -382,423,557.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 422,347,279.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,446,206.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 50,248,823.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 301,901.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 196,478.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,513.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -56,160,739.37 | -- |
财务费用 | -- | 59,010,614.79 | -- |
投资损失 | -- | -13,535,644.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,326,819.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,475,470.99 | -- |
存货的减少 | -- | -22,787,057.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 106,383,935.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -80,691,942.25 | -- |
其他 | -- | 5,419,921.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 138,223,617.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 75,052,262.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 339,662,789.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -264,610,527.49 | -- |
备注 | |||
