现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 586,961,987.56 | 3,683,896,903.93 | 2,775,681,532.87 |
收到的税费返还 | 35,949,615.61 | 202,492,674.44 | 204,172,897.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,809,776.30 | 42,081,033.68 | 43,607,622.63 |
经营活动现金流入小计 | 660,721,379.47 | 3,928,470,612.05 | 3,023,462,053.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,214,126.15 | 2,973,831,822.54 | 2,261,611,055.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,010,894.84 | 616,602,341.16 | 428,220,344.74 |
支付的各项税费 | 59,682,391.08 | 197,570,784.66 | 150,520,993.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,848,144.79 | 206,794,021.59 | 57,122,546.71 |
经营活动现金流出小计 | 626,755,556.86 | 3,994,798,969.95 | 2,897,474,940.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,965,822.61 | -66,328,357.90 | 125,987,112.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,000.00 | 5,256,449.71 | 6,716,297.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 33,508.33 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 670,324,072.67 | 28,000,000.00 | 350,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 670,349,072.67 | 33,289,958.04 | 356,716,297.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,043,475.51 | 791,832,893.50 | 354,379,837.16 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 499,000,000.00 | 370,000,000.00 | 570,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 603,043,475.51 | 1,161,832,893.50 | 924,379,837.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 67,305,597.16 | -1,128,542,935.46 | -567,663,539.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,459,680,000.00 | 5,856,787,129.66 | 2,161,881,847.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,474,916,400.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,459,680,000.00 | 5,856,787,129.66 | 3,636,798,247.01 |
偿还债务支付的现金 | 1,212,046,107.66 | 3,367,625,703.08 | 1,492,147,759.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,470,101.32 | 292,790,062.66 | 185,359,206.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,336,186.04 | 588,743,707.52 | 759,917,693.28 |
筹资活动现金流出小计 | 1,350,852,395.02 | 4,249,159,473.26 | 2,437,424,659.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108,827,604.98 | 1,607,627,656.40 | 1,199,373,587.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 657,654,203.18 | 239,906,413.77 | 239,906,413.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 867,132,732.75 | 657,654,203.18 | 1,001,410,037.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 249,958,405.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 39,260,800.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 350,086,542.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,504,599.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,104,107.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13,255,105.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 191,490,262.52 | -- |
投资损失 | -- | 1,499,276.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,128,987.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,864,198.72 | -- |
存货的减少 | -- | -705,238,425.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -508,579,054.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 265,686,812.48 | -- |
其他 | -- | 5,907,998.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -66,328,357.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 657,654,203.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 239,906,413.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 417,747,789.41 | -- |
备注 | |||
