现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,511,036,580.67 | 8,386,892,429.88 | 6,537,970,390.99 |
收到的税费返还 | 352,965.11 | 3,270,497.10 | 983,413.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,612,902.87 | 20,459,484.18 | 20,963,356.11 |
经营活动现金流入小计 | 1,518,002,448.65 | 8,410,622,411.16 | 6,559,917,160.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,193,578,728.77 | 7,775,721,820.91 | 6,192,028,035.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,769,886.77 | 278,250,231.94 | 208,456,089.83 |
支付的各项税费 | 22,318,076.66 | 159,595,187.09 | 74,390,776.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,084,630.75 | 256,720,598.17 | 187,535,088.35 |
经营活动现金流出小计 | 1,318,751,322.95 | 8,470,287,838.11 | 6,662,409,989.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 199,251,125.70 | -59,665,426.95 | -102,492,829.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 1,281,050.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55.00 | 55,600.00 | 53,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,169,759.97 | 3,581,050.00 | 680,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,169,814.97 | 3,636,650.00 | 2,014,050.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,408,955.26 | 20,627,177.63 | 15,771,108.57 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,106,726.88 | 9,508,390.00 | 9,333,490.00 |
投资活动现金流出小计 | 17,515,682.14 | 30,135,567.63 | 25,104,598.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,345,867.17 | -26,498,917.63 | -23,090,548.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 440,876,472.15 | 3,076,198,070.75 | 2,622,988,413.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,619,186.02 | 284,721,844.75 | 37,560,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 508,495,658.17 | 3,360,919,915.50 | 2,660,548,413.30 |
偿还债务支付的现金 | 510,300,091.10 | 2,870,419,653.79 | 2,424,745,916.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,570,186.49 | 29,854,241.53 | 20,761,888.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,009,387.73 | 383,505,650.26 | 132,175,884.02 |
筹资活动现金流出小计 | 567,879,665.32 | 3,283,779,545.58 | 2,577,683,689.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,384,007.15 | 77,140,369.92 | 82,864,723.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 490,346,558.75 | 485,078,276.50 | 485,078,276.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 613,410,093.03 | 490,346,558.74 | 462,425,497.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 225,319,317.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 48,568,572.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,132,703.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,109,676.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,402,854.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -299,433.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38,142.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,213,120.47 | -- |
财务费用 | -- | 44,737,549.52 | -- |
投资损失 | -- | 814,212.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,391,121.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,167,719.38 | -- |
存货的减少 | -- | -73,271,626.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 81,543,557.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -414,928,529.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -59,665,426.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 490,346,558.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 485,078,276.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,268,282.24 | -- |
备注 | |||
