现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,669,545.08 | 740,280,155.63 | 726,660,445.98 |
收到的税费返还 | 8,181,049.69 | 40,117,959.61 | 14,523,680.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,669,650.89 | 50,668,769.21 | 48,537,133.17 |
经营活动现金流入小计 | 275,520,245.66 | 831,066,884.45 | 789,721,259.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,582,780.22 | 540,326,407.17 | 527,646,250.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,708,222.39 | 242,057,895.97 | 178,375,607.78 |
支付的各项税费 | 21,174,949.89 | 95,865,419.65 | 89,762,137.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,670,770.64 | 121,470,885.39 | 87,726,974.25 |
经营活动现金流出小计 | 305,136,723.14 | 999,720,608.18 | 883,510,969.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,616,477.48 | -168,653,723.73 | -93,789,710.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 124,910,000.00 | 3,409,984.38 | 54,334,030.99 |
取得投资收益收到的现金 | 5,354,740.60 | 28,635,479.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,700.00 | 5,959,701.40 | 5,780,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 335,989,877.68 | 1,979,881,240.43 | 1,252,453,859.79 |
投资活动现金流入小计 | 466,265,318.28 | 2,017,886,405.26 | 1,312,567,890.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,853,797.05 | 50,243,892.25 | 30,863,819.06 |
投资支付的现金 | -- | 9,214,314.58 | 729,214,314.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 425,990,000.00 | 2,182,541,837.00 | 869,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 429,843,797.05 | 2,242,000,043.83 | 1,629,078,133.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36,421,521.23 | -224,113,638.57 | -316,510,242.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 670,000.00 | 670,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,118,328.11 | 2,323,335.08 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,118,328.11 | 3,993,335.08 | 670,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,050.00 | 69,429,393.80 | 69,687,730.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,599,900.13 | 9,480,696.82 | 4,777,334.53 |
筹资活动现金流出小计 | 2,607,950.13 | 78,910,090.62 | 74,465,064.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -489,622.02 | -74,916,755.54 | -73,795,064.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 154,367,115.24 | 621,408,769.44 | 621,408,769.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 160,033,230.81 | 154,367,115.24 | 137,348,755.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 161,368,913.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,866,978.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,558,559.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,992,913.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,945,280.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,099,395.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,843.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,618,427.37 | -- |
财务费用 | -- | -31,142,750.48 | -- |
投资损失 | -- | -1,128,918.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,675,711.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,931,928.14 | -- |
存货的减少 | -- | -324,399,058.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -93,617,540.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 85,597,017.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -168,653,723.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 154,367,115.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 621,408,769.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -467,041,654.20 | -- |
备注 | |||
