现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,803,834.79 | 1,800,283,367.54 | 1,277,802,252.15 |
收到的税费返还 | 21,635,400.00 | 99,032.28 | 66,302,164.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,033,496.07 | 89,765,227.74 | 14,582,151.94 |
经营活动现金流入小计 | 529,472,730.86 | 1,890,147,627.56 | 1,358,686,568.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,988,672.06 | 435,402,587.66 | 282,156,894.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,232,551.63 | 219,234,554.65 | 167,364,785.74 |
支付的各项税费 | 60,749,735.52 | 198,315,507.58 | 158,017,986.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 189,488,543.99 | 718,603,872.48 | 557,242,520.03 |
经营活动现金流出小计 | 517,459,503.20 | 1,571,556,522.37 | 1,164,782,186.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,013,227.66 | 318,591,105.19 | 193,904,381.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,750,000.00 | 302,700,000.00 | 291,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 100,728.14 | 2,131,776.81 | 2,011,956.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | 5,869,248.39 | 177,271.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,863,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,856,728.14 | 319,564,025.20 | 293,889,227.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,095,495.75 | 178,034,623.28 | 116,155,886.43 |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 248,450,000.00 | 240,428,360.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 6,418,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 75,105,495.75 | 432,902,623.28 | 356,584,246.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,248,767.61 | -113,338,598.08 | -62,695,018.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 898,140,724.58 | -- |
取得借款收到的现金 | 78,000,000.00 | 252,000,000.00 | 232,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,945,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 78,000,000.00 | 1,150,140,724.58 | 238,945,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 78,000,000.00 | 282,000,000.00 | 222,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,112,416.77 | 145,164,276.98 | 137,563,208.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 216,294.66 | 79,877,198.77 | 45,448,604.77 |
筹资活动现金流出小计 | 79,328,711.43 | 507,041,475.75 | 405,011,812.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,328,711.43 | 643,099,248.83 | -166,066,812.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,062,826,659.50 | 214,227,602.48 | 214,227,602.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,009,262,229.22 | 1,062,579,204.42 | 179,370,151.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 285,521,218.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,635,766.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,189,736.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,533,445.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,365,223.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,724,230.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,437,314.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -78,080.78 | -- |
财务费用 | -- | 8,348,010.50 | -- |
投资损失 | -- | -1,402,145.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,755,257.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,852,819.61 | -- |
存货的减少 | -- | -61,537,961.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -207,989,170.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 216,409,731.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 318,591,105.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,062,579,204.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 214,227,602.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 848,351,601.94 | -- |
备注 | |||
