现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,831,299.12 | 3,219,022,923.39 | 2,628,417,239.93 |
收到的税费返还 | 10,302,959.39 | 158,511,928.39 | 137,810,633.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,181,827.49 | 29,213,110.66 | 38,183,134.71 |
经营活动现金流入小计 | 767,316,086.00 | 3,406,747,962.44 | 2,804,411,008.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 613,418,490.86 | 2,459,448,598.88 | 2,291,250,496.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,683,955.50 | 505,695,104.60 | 356,911,250.41 |
支付的各项税费 | 11,802,060.05 | 89,541,287.20 | 36,798,580.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,752,239.89 | 205,437,600.30 | 95,150,412.66 |
经营活动现金流出小计 | 791,656,746.30 | 3,260,122,590.98 | 2,780,110,740.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,340,660.30 | 146,625,371.46 | 24,300,268.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 173,507,679.76 | 556,900,000.00 | 432,407,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,054,032.94 | 2,614,009.62 | 2,292,872.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 333,830.00 | 2,215,281.09 | 116,658.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 32,797,050.00 | 1,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 176,895,542.70 | 594,526,340.71 | 435,816,530.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,712,683.97 | 246,596,766.46 | 200,303,005.72 |
投资支付的现金 | 215,920,400.00 | 631,393,070.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,740.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 64,810,800.00 | 585,929,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 267,639,823.97 | 942,800,636.46 | 786,232,205.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,744,281.27 | -348,274,295.75 | -350,415,675.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,176,471.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 537,000,000.00 | 1,467,065,500.00 | 1,361,329,506.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,050,000.00 | 448,614,006.12 | 315,844,761.21 |
筹资活动现金流入小计 | 538,050,000.00 | 1,916,855,977.12 | 1,677,174,267.33 |
偿还债务支付的现金 | 440,920,208.00 | 1,154,302,197.61 | 931,810,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,693,345.18 | 54,536,749.02 | 64,616,105.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,733,091.47 | 667,018,224.60 | 593,886,174.88 |
筹资活动现金流出小计 | 499,346,644.65 | 1,875,857,171.23 | 1,590,312,279.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,703,355.35 | 40,998,805.89 | 86,861,987.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 360,014,611.02 | 476,769,916.93 | 476,769,916.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 281,304,279.92 | 328,000,861.02 | 239,393,977.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -355,781,554.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 396,842,800.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 426,027,166.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,622,239.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,867,077.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 908,619.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,449,550.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 921,600.00 | -- |
财务费用 | -- | 63,699,137.69 | -- |
投资损失 | -- | 9,621,605.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,542,888.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,750.50 | -- |
存货的减少 | -- | -87,789,442.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -255,107,323.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -60,747,164.33 | -- |
其他 | -- | 31,670.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 146,625,371.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 328,000,861.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 476,769,916.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -148,769,055.91 | -- |
备注 | |||
