现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,333,668.94 | 481,312,467.99 | 345,094,107.09 |
收到的税费返还 | 1,841,601.20 | 16,777,117.43 | 16,134,927.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,495,216.72 | 82,162,278.90 | 53,954,214.24 |
经营活动现金流入小计 | 117,670,486.86 | 580,251,864.32 | 415,183,248.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,768,561.06 | 179,143,202.01 | 156,593,941.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,212,110.24 | 156,189,259.87 | 84,831,088.72 |
支付的各项税费 | 5,381,558.30 | 16,398,850.20 | 10,296,119.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,192,103.47 | 69,921,363.68 | 63,299,006.47 |
经营活动现金流出小计 | 100,554,333.07 | 421,652,675.76 | 315,020,155.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,116,153.79 | 158,599,188.56 | 100,163,092.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 255,000,000.00 | 675,495,350.00 | 425,440,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,667,533.87 | 4,716,854.72 | 2,858,700.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,100.00 | 2,530,223.43 | 1,371,558.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 55,350.00 |
投资活动现金流入小计 | 256,689,633.87 | 682,742,428.15 | 429,725,609.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,401,603.24 | 200,898,998.58 | 179,770,139.22 |
投资支付的现金 | 250,600,000.00 | 785,450,000.00 | 520,450,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 268,001,603.24 | 986,348,998.58 | 700,220,139.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,311,969.37 | -303,606,570.43 | -270,494,529.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,750,000.00 | 7,750,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 7,750,000.00 | 7,750,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 40,000,000.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -32,250,000.00 | 7,750,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 69,995,169.00 | 245,153,142.05 | 245,153,142.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 75,305,136.11 | 69,995,169.00 | 85,253,127.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 149,976,691.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,009,088.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,854,854.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,426,593.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -262,880.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 287,246.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,531,276.42 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -4,685,926.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,294,861.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 19,441,626.12 | -- |
存货的减少 | -- | -60,500,482.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,269,048.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,147,564.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 158,599,188.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 69,995,169.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 245,153,142.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -175,157,973.05 | -- |
备注 | |||
