现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,053,654.06 | 1,839,666,059.17 | 1,492,566,841.39 |
收到的税费返还 | -- | 26,330.53 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,947,069.24 | 236,779,537.50 | 220,151,211.02 |
经营活动现金流入小计 | 72,000,723.30 | 2,076,471,927.20 | 1,712,718,052.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,908,025.87 | 1,814,687,987.55 | 1,436,066,331.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,227,208.40 | 74,653,176.76 | 60,113,297.48 |
支付的各项税费 | 726,067.48 | 982,544.28 | 1,071,855.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,368,662.90 | 96,857,493.68 | 118,275,456.79 |
经营活动现金流出小计 | 93,229,964.65 | 1,987,181,202.27 | 1,615,526,941.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,229,241.35 | 89,290,724.93 | 97,191,110.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,800,000.00 | 847,333.16 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 847,333.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 12,095.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 205.53 | 5,800,204.53 |
投资活动现金流入小计 | -- | 6,659,633.69 | 6,647,537.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,762.00 | 97,632,365.50 | 93,579,259.50 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,762.00 | 97,632,365.50 | 93,579,259.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,762.00 | -90,972,731.81 | -86,931,721.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,748,402.67 | 3,036,972.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150,096.00 | 301,806.40 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 2,898,498.67 | 3,338,779.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,898,498.67 | -3,338,779.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 53,475,378.86 | 58,044,133.24 | 58,044,133.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,230,375.51 | 53,475,378.86 | 64,946,494.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,502,887,580.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 88,906,239.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,202,053.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,802,252.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,438,900.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,303,626.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,262.70 | -- |
财务费用 | -- | 361,992,497.91 | -- |
投资损失 | -- | -1,216,534.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 270,150.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -34,804,661.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 426,195,074.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -98,756,239.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 89,290,724.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 53,475,378.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 58,044,133.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,568,754.38 | -- |
备注 | |||
