现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,455,079.68 | 1,268,932,363.54 | 847,124,329.32 |
收到的税费返还 | 6,902,455.66 | 48,795,093.39 | 40,958,686.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,594,113.07 | 73,624,585.77 | 58,308,535.56 |
经营活动现金流入小计 | 279,951,648.41 | 1,391,352,042.70 | 946,391,551.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,111,435.65 | 632,392,675.05 | 488,684,267.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,518,845.72 | 460,845,642.12 | 358,766,292.73 |
支付的各项税费 | 32,664,647.60 | 103,672,942.20 | 74,263,440.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,459,972.52 | 232,391,790.52 | 174,532,976.49 |
经营活动现金流出小计 | 367,754,901.49 | 1,429,303,049.89 | 1,096,246,976.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87,803,253.08 | -37,951,007.19 | -149,855,425.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 11,362,461.40 | 8,675,488.77 |
取得投资收益收到的现金 | 1,743,863.01 | 2,410,718.52 | 2,410,718.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 507,505.34 | 2,665,034.71 | 2,573,211.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,000.00 | 102,842,083.20 | 500,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 132,301,368.35 | 154,280,297.83 | 49,159,419.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,293,140.13 | 108,299,398.26 | 75,176,629.89 |
投资支付的现金 | -- | 34,919,962.00 | 34,904,962.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | 207,022,641.66 | 45,209,750.45 |
投资活动现金流出小计 | 155,293,140.13 | 350,242,001.92 | 155,291,342.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,991,771.78 | -195,961,704.09 | -106,131,923.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 750,000.00 | 750,000.00 |
取得借款收到的现金 | 118,166,504.32 | 486,850,999.31 | 406,722,207.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,726,922.35 | 70,762,128.27 | 49,494,530.92 |
筹资活动现金流入小计 | 122,893,426.67 | 558,363,127.58 | 456,966,738.21 |
偿还债务支付的现金 | 105,698,227.49 | 394,450,820.47 | 280,652,747.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,677,001.97 | 24,495,151.88 | 18,372,494.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,846,971.87 | 159,992,946.04 | 60,037,089.31 |
筹资活动现金流出小计 | 125,222,201.33 | 578,938,918.39 | 359,062,330.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,328,774.66 | -20,575,790.81 | 97,904,407.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 394,238,774.83 | 647,444,859.67 | 647,447,710.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 280,614,961.98 | 394,238,774.83 | 490,107,380.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -153,065,123.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 133,486,573.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,125,548.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,932,209.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,611,491.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 891,664.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,322,951.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 139,301,448.00 | -- |
财务费用 | -- | 21,224,088.94 | -- |
投资损失 | -- | -229,757,756.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 19,088,863.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,110,060.26 | -- |
存货的减少 | -- | 35,765,225.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -152,151,340.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,883,195.00 | -- |
其他 | -- | 1,810,573.93 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -37,951,007.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 394,238,774.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 647,444,859.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -253,206,084.84 | -- |
备注 | |||
