现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,619,548.74 | 1,501,374,875.72 | 1,106,670,320.48 |
收到的税费返还 | 14,257,859.61 | 66,278,908.96 | 46,836,946.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,784,309.08 | 7,065,374.41 | 4,776,069.04 |
经营活动现金流入小计 | 462,661,717.43 | 1,574,719,159.09 | 1,158,283,336.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,792,039.29 | 1,081,557,425.19 | 799,395,265.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,681,272.40 | 254,494,155.18 | 191,483,202.01 |
支付的各项税费 | 3,366,244.18 | 16,133,484.15 | 6,893,878.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,064,792.97 | 16,315,215.92 | 11,694,234.42 |
经营活动现金流出小计 | 392,904,348.84 | 1,368,500,280.44 | 1,009,466,579.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,757,368.59 | 206,218,878.65 | 148,816,756.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,171,800.00 | 28,127,068.98 | 23,419,780.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,171,800.00 | 28,127,068.98 | 23,419,780.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,762,444.75 | 346,654,682.02 | 263,451,230.86 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,762,444.75 | 346,654,682.02 | 263,451,230.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,590,644.75 | -318,527,613.04 | -240,031,450.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 164,170,000.00 | 673,246,610.00 | 533,476,610.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 164,170,000.00 | 673,246,610.00 | 533,476,610.00 |
偿还债务支付的现金 | 124,170,000.00 | 550,677,635.00 | 430,407,635.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,511,507.85 | 29,161,154.28 | 22,362,917.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 132,831,507.85 | 580,138,789.28 | 452,920,552.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,338,492.15 | 93,107,820.72 | 80,556,057.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 126,425,599.19 | 132,797,626.60 | 132,797,626.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 183,339,896.22 | 126,425,560.50 | 131,976,581.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,630,304.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,508,654.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 127,535,168.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,600,870.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,210,800.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,028,995.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,770,264.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,104,349.51 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,255,800.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -24,426,756.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,538,965.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,108,983.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 206,218,878.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 126,425,560.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 132,797,626.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,372,066.10 | -- |
备注 | |||
