现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,511,108.73 | 239,417,904.60 | 184,097,553.08 |
收到的税费返还 | 1,574,923.65 | 8,474,264.68 | 7,876,193.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,214.37 | 3,934,308.50 | 3,919,533.89 |
经营活动现金流入小计 | 43,125,246.75 | 251,826,477.78 | 195,893,280.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,827,839.40 | 151,115,443.11 | 108,014,319.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,185,523.86 | 15,618,608.23 | 11,182,011.32 |
支付的各项税费 | 2,778,793.32 | 11,740,141.55 | 7,377,559.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,911,278.35 | 33,646,437.81 | 25,032,730.66 |
经营活动现金流出小计 | 44,703,434.93 | 212,120,630.70 | 151,606,621.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,578,188.18 | 39,705,847.08 | 44,286,658.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 11,854,000.00 | 11,854,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,190,285.53 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 13,044,285.53 | 11,854,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346,250.00 | 662,840.25 | 453,422.57 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 346,250.00 | 662,840.25 | 453,422.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -346,250.00 | 12,381,445.28 | 11,400,577.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 44,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 44,300,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 44,300,000.00 | 44,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 50,049,779.98 | 90,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 585,027.62 | 585,027.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 46,936,288.68 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 97,571,096.28 | 91,085,027.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -53,271,096.28 | -46,785,027.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,114,111.35 | 8,327,319.67 | 8,512,156.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,123,544.80 | 7,441,515.61 | 17,815,378.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -35,050,728.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 46,472,564.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,043,878.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 863,438.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,981,850.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,930,157.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,664,834.62 | -- |
投资损失 | -- | -7,585,660.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -477,298.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 22,058,824.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,686,996.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,128,754.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 39,705,847.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,441,515.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,327,319.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -885,804.06 | -- |
备注 | |||
