现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,329,550.67 | 1,715,121,130.81 | 1,263,859,456.13 |
收到的税费返还 | 7,128,261.54 | 32,103,758.29 | 24,461,976.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,238,668.90 | 25,263,942.81 | 14,240,790.15 |
经营活动现金流入小计 | 345,696,481.11 | 1,772,488,831.91 | 1,302,562,222.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,905,728.41 | 1,198,238,382.51 | 871,996,528.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,960,731.76 | 184,364,431.85 | 140,530,220.73 |
支付的各项税费 | 27,133,799.16 | 68,841,120.43 | 46,462,790.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,282,296.85 | 65,713,898.33 | 40,431,144.24 |
经营活动现金流出小计 | 395,282,556.18 | 1,517,157,833.12 | 1,099,420,684.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,586,075.07 | 255,330,998.79 | 203,141,538.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,000.00 | 153,117.00 | 115,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 101,577,054.80 | 100,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 12,178,000.00 | 113,730,171.80 | 112,115,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,330,481.98 | 298,931,738.56 | 202,915,593.81 |
投资支付的现金 | -- | 29,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 285,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 345,330,481.98 | 627,931,738.56 | 502,915,593.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -333,152,481.98 | -514,201,566.76 | -390,800,593.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 15,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 134,000,000.00 | 124,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,075,080.88 | 27,052,944.62 | 22,635,201.85 |
筹资活动现金流入小计 | 101,075,080.88 | 176,052,944.62 | 146,635,201.85 |
偿还债务支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,497,834.88 | 55,931,308.00 | 46,736,190.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,445,378.56 | 30,512,996.80 |
筹资活动现金流出小计 | 1,497,834.88 | 121,376,686.56 | 77,249,187.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99,577,246.00 | 54,676,258.06 | 69,386,014.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,196,367,822.51 | 1,400,043,701.14 | 1,400,043,701.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 913,043,135.11 | 1,196,367,822.51 | 1,282,549,460.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 256,025,205.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,446,648.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 112,063,064.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,954,221.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,346,287.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24,665.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,529,959.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,084,138.59 | -- |
投资损失 | -- | -23,035,307.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,823,267.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -452,667.04 | -- |
存货的减少 | -- | -84,488,091.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,837,019.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,470,692.24 | -- |
其他 | -- | 8,869,596.67 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 255,330,998.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,196,367,822.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,400,043,701.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -203,675,878.63 | -- |
备注 | |||
