现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,171,739.55 | 1,477,693,393.46 | 1,228,726,295.71 |
收到的税费返还 | 9,726,425.95 | 52,434,671.86 | 49,031,380.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,133,054.40 | 75,422,445.92 | 55,195,411.69 |
经营活动现金流入小计 | 489,031,219.90 | 1,605,550,511.24 | 1,332,953,087.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,258,041.61 | 931,798,046.87 | 692,428,425.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,386,263.95 | 281,542,288.91 | 210,914,174.87 |
支付的各项税费 | 19,221,110.07 | 120,039,031.72 | 99,128,485.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,664,275.98 | 163,482,105.48 | 126,932,886.09 |
经营活动现金流出小计 | 437,529,691.61 | 1,496,861,472.98 | 1,129,403,972.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,501,528.29 | 108,689,038.26 | 203,549,114.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 298,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 51,315.12 | 1,070,772.25 | 516,267.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 183,700.00 | 417,610.00 | 406,610.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 32,800,000.00 | -- | 183,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 43,035,015.12 | 299,488,382.25 | 183,922,877.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,369,915.15 | 32,097,853.69 | 27,502,181.66 |
投资支付的现金 | -- | 383,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 95,795,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 253,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,369,915.15 | 415,097,853.69 | 406,297,181.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 40,665,099.97 | -115,609,471.44 | -222,374,304.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 17,990,000.00 | 17,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 34,000,000.00 | 458,153,000.00 | 276,190,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34,000,000.00 | 476,143,000.00 | 293,690,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 63,739,421.01 | 582,705,421.21 | 296,736,099.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,343,964.54 | 39,932,613.10 | 29,628,168.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,468,345.90 | 121,675,036.93 | 19,415,934.01 |
筹资活动现金流出小计 | 82,551,731.45 | 744,313,071.24 | 345,780,202.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,551,731.45 | -268,170,071.24 | -52,090,202.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 115,251,467.09 | 390,147,369.56 | 390,147,369.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 158,829,622.70 | 115,251,467.09 | 319,383,242.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -315,158,974.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 261,649,287.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,659,045.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,543,783.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,217,913.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,644,865.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 704,087.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -126,784.10 | -- |
财务费用 | -- | 50,950,538.33 | -- |
投资损失 | -- | -4,085,456.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 20,628,736.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,415,424.36 | -- |
存货的减少 | -- | -126,210,161.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 307,636,512.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -138,889,023.87 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 108,689,038.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 115,251,467.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 390,147,369.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -274,895,902.47 | -- |
备注 | |||
