报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,068,134,345.88 | 5,144,666,019.40 | 3,841,329,511.94 |
收到的税费返还 | 7,445,654.79 | 85,952,164.09 | 81,544,716.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 197,957,065.78 | 252,608,282.78 | 174,834,750.24 |
经营活动现金流入小计 | 1,273,537,066.45 | 5,483,226,466.27 | 4,097,708,978.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 700,580,832.04 | 3,572,210,782.05 | 2,647,352,413.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 285,779,949.22 | 849,380,477.76 | 646,938,768.22 |
支付的各项税费 | 139,012,709.62 | 262,304,508.44 | 255,631,235.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 157,455,433.74 | 552,176,708.63 | 444,230,296.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,282,828,924.62 | 5,236,072,476.88 | 3,994,152,713.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,291,858.17 | 247,153,989.39 | 103,556,264.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 119,481,130.45 | 2,291,124,078.91 | 2,215,499,670.13 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,239,145.70 | 3,239,145.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,600.00 | 547,108.65 | 263,530.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 22,532,243.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 73,651,982.70 |
投资活动现金流入小计 | 119,484,730.45 | 2,294,910,333.26 | 2,315,186,572.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,986,240.85 | 725,716,145.39 | 492,208,572.44 |
投资支付的现金 | 868,000,000.00 | 1,630,612,241.25 | 1,034,328,550.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 42,015,795.38 | 42,015,795.70 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,264,271.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 953,986,240.85 | 2,401,608,453.52 | 1,568,552,918.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -834,501,510.40 | -106,698,120.26 | 746,633,654.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,970,740.00 | 2,499,101,263.77 | 67,028,660.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,970,740.00 | 2,499,101,263.77 | 67,028,660.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 261,834,331.39 | 256,440,489.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 142,846,691.92 | 123,648,194.01 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 404,681,023.31 | 380,088,683.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,970,740.00 | 2,094,420,240.46 | -313,060,023.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,706,804,219.30 | 2,451,358,866.38 | 2,451,358,866.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,862,207,001.03 | 4,706,804,219.30 | 3,011,778,131.85 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 903,039,034.78 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 178,191,818.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,304,096.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,433,578.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,893,785.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -224,526.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 741,330.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,925,489.33 | -- |
财务费用 | -- | -18,632,262.30 | -- |
投资损失 | -- | -8,704,734.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -40,878,308.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,535,822.69 | -- |
存货的减少 | -- | -750,270,659.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -703,919,375.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 539,594,980.26 | -- |
其他 | -- | 90,135,771.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 247,153,989.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,706,804,219.30 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,451,358,866.38 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,255,445,352.92 | -- |
备注 |