现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,542,509.64 | 2,912,483,388.65 | 1,959,063,280.41 |
收到的税费返还 | 1,137,205.19 | 4,929,724.61 | 4,098,005.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 103,324,625.48 | 536,769,533.08 | 384,437,339.85 |
经营活动现金流入小计 | 759,004,340.31 | 3,454,182,646.34 | 2,347,598,625.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,029,088.94 | 706,200,818.02 | 585,778,372.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 500,067,170.01 | 1,904,729,896.71 | 1,339,333,067.70 |
支付的各项税费 | 41,451,082.96 | 174,150,639.69 | 110,400,290.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,191,734.96 | 614,850,757.56 | 471,775,789.48 |
经营活动现金流出小计 | 795,739,076.87 | 3,399,932,111.98 | 2,507,287,520.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,734,736.56 | 54,250,534.36 | -159,688,894.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,516,759.19 | 4,322,589.62 |
取得投资收益收到的现金 | 1,700,324.72 | 2,318,611.73 | 1,886,014.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 173,733.89 | 247,430.51 | 129,620.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,874,058.61 | 7,082,801.43 | 6,338,224.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,151,704.86 | 354,031,095.39 | 171,950,650.02 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 67,759,806.73 | 67,759,806.73 |
投资活动现金流出小计 | 69,151,704.86 | 421,790,902.12 | 239,710,456.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,277,646.25 | -414,708,100.69 | -233,372,231.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 52,727,363.94 | 167,281,190.26 | 119,887,630.00 |
取得借款收到的现金 | 330,000,000.00 | 596,708,225.76 | 326,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 382,727,363.94 | 763,989,416.02 | 446,487,630.00 |
偿还债务支付的现金 | 137,665,404.58 | 419,042,821.18 | 226,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,473,872.42 | 18,277,064.25 | 8,644,720.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,092,540.21 | 32,580,977.92 | 26,163,978.44 |
筹资活动现金流出小计 | 148,231,817.21 | 469,900,863.35 | 261,408,699.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 234,495,546.73 | 294,088,552.67 | 185,078,930.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,582,739,999.91 | 1,620,979,323.20 | 1,620,979,323.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,707,359,375.61 | 1,582,533,299.91 | 1,429,830,008.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 432,873,241.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 70,625,092.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,595,553.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 80,270,838.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,513,097.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,066,086.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,278,993.72 | -- |
投资损失 | -- | -320,512,098.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -817,711.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 42,991,480.56 | -- |
存货的减少 | -- | 45,893,402.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -256,120,012.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -121,385,168.47 | -- |
其他 | -- | 35,081,014.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 54,250,534.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,582,533,299.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,620,979,323.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -38,446,023.29 | -- |
备注 | |||
