现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,190,320.28 | 559,930,495.36 | 423,870,381.73 |
收到的税费返还 | 337,582.16 | 4,765,304.75 | 4,212,942.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,802,006.65 | 15,349,137.38 | 91,723,685.06 |
经营活动现金流入小计 | 142,329,909.09 | 580,044,937.49 | 519,807,009.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,403,987.11 | 383,009,769.27 | 301,358,291.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,949,408.03 | 128,070,005.52 | 86,593,635.11 |
支付的各项税费 | 12,739,473.59 | 25,773,084.33 | 16,957,823.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,681,326.18 | 52,492,146.85 | 81,117,898.27 |
经营活动现金流出小计 | 135,774,194.91 | 589,345,005.97 | 486,027,648.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,555,714.18 | -9,300,068.48 | 33,779,360.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,309,500.00 | 14,756,889.56 | 8,939,129.74 |
取得投资收益收到的现金 | 204,535.61 | 25,492.99 | 10,549.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 236,796.10 | 111,796.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 151,366.81 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 77,551.58 | 77,551.58 |
投资活动现金流入小计 | 1,514,035.61 | 15,248,097.04 | 9,139,026.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,374,993.02 | 12,389,806.25 | 8,655,961.81 |
投资支付的现金 | 12,332,103.75 | 14,263,915.34 | 15,550,125.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,707,096.77 | 26,653,721.59 | 24,206,086.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,193,061.16 | -11,405,624.55 | -15,067,059.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 630,948,706.05 | 423,256,814.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 86,132,360.83 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 717,081,066.88 | 425,556,814.00 |
偿还债务支付的现金 | 95,690,590.25 | 666,375,026.58 | 445,434,053.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,740,101.32 | 30,063,965.33 | 23,454,464.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,412,820.00 | 43,853,059.30 | 3,006,875.68 |
筹资活动现金流出小计 | 103,843,511.57 | 740,292,051.21 | 471,895,393.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,843,511.57 | -23,210,984.33 | -46,338,579.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 70,518,092.06 | 108,617,026.88 | 108,617,026.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 49,325,128.23 | 70,518,092.06 | 87,389,393.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -187,739,958.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 104,866,654.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,722,400.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,461,283.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,103,155.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,981.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 548,814.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 39,934,773.15 | -- |
投资损失 | -- | -1,788,925.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,635,240.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 245,539.47 | -- |
存货的减少 | -- | 38,530,332.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 105,135,296.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -162,331,813.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -9,300,068.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 70,518,092.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 108,617,026.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -38,098,934.82 | -- |
备注 | |||
