现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,590,078.66 | 3,285,513,424.29 | 1,918,237,765.67 |
收到的税费返还 | 467,716.46 | 20,709,800.31 | 18,134,445.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,165,227.94 | 144,181,084.38 | 72,455,717.49 |
经营活动现金流入小计 | 420,223,023.06 | 3,450,404,308.98 | 2,008,827,928.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,376,038.44 | 1,449,217,016.91 | 1,244,082,458.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 364,193,731.32 | 1,508,048,589.77 | 1,271,081,022.42 |
支付的各项税费 | 26,353,887.50 | 158,934,120.02 | 129,745,104.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,146,405.64 | 282,939,707.18 | 221,823,441.15 |
经营活动现金流出小计 | 968,070,062.90 | 3,399,139,433.88 | 2,866,732,026.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -547,847,039.84 | 51,264,875.10 | -857,904,097.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 11,327,500.79 | 10,909,315.68 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 10,894,263.89 | 11,226,059.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,633.55 | 269,300.78 | 45,712.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,226,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,305,633.55 | 22,491,065.46 | 22,181,087.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,734,091.00 | 261,500,867.54 | 89,553,122.64 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,470,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,149,643.19 | 210,953.86 | 210,953.86 |
投资活动现金流出小计 | 110,353,734.19 | 261,711,821.40 | 89,764,076.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,048,100.64 | -239,220,755.94 | -67,582,988.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,960,919,345.73 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 647,217,093.14 | 3,920,412,256.47 | 2,569,030,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,363,669.20 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,608,136,438.87 | 3,930,775,925.67 | 2,569,030,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 922,473,500.90 | 3,560,547,200.00 | 1,900,547,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,077,407.19 | 144,839,808.57 | 106,421,038.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,004,935.46 | 24,066,639.37 | 14,567,636.14 |
筹资活动现金流出小计 | 965,555,843.55 | 3,729,453,647.94 | 2,021,535,874.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,642,580,595.32 | 201,322,277.73 | 547,494,725.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,218,793,572.57 | 1,205,097,453.01 | 1,205,097,453.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,205,372,240.79 | 1,218,793,572.57 | 827,510,226.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -315,011,472.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 82,003,241.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,846,283.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 214,378,184.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,568,147.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 179,212.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 667,199.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -36,422,333.64 | -- |
财务费用 | -- | 152,627,385.97 | -- |
投资损失 | -- | -9,880,096.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,507,856.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,463,350.04 | -- |
存货的减少 | -- | 6,798,359.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 134,662,806.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -271,498,702.50 | -- |
其他 | -- | 1,140,007.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 51,264,875.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,218,793,572.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,205,097,453.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 13,696,119.56 | -- |
备注 | |||
