现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,744,686.96 | 585,356,093.51 | 448,190,065.55 |
收到的税费返还 | -- | 1,114,990.49 | 1,097,636.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,105,774.15 | 40,743,833.99 | 35,656,909.79 |
经营活动现金流入小计 | 81,850,461.11 | 627,214,917.99 | 484,944,611.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,970,742.22 | 413,926,510.25 | 332,197,173.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,719,693.54 | 168,733,305.88 | 128,701,654.34 |
支付的各项税费 | 3,441,373.97 | 14,964,626.80 | 10,179,993.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,104,086.67 | 113,384,587.68 | 86,791,721.82 |
经营活动现金流出小计 | 100,235,896.40 | 711,009,030.61 | 557,870,543.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,385,435.29 | -83,794,112.62 | -72,925,931.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 12,430,330.00 | 3,370,330.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,540.38 | 22,240.75 | 316,549.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 570,200.00 | 570,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 621,200.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,540.38 | 13,643,970.75 | 4,257,079.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,110.00 | 2,607,547.08 | 2,049,876.27 |
投资支付的现金 | -- | 10,918,000.00 | 1,738,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,110.00 | 13,525,547.08 | 3,787,876.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,569.62 | 118,423.67 | 469,202.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 78,964,474.00 | 70,731,674.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 9,200,000.00 | 9,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,950,000.00 | 22,527,900.00 | 9,567,900.00 |
筹资活动现金流入小计 | 18,950,000.00 | 110,692,374.00 | 89,299,574.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,400,000.01 | 30,180,694.00 | 25,194,016.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 589,888.84 | 5,239,526.42 | 4,396,592.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,707,512.10 | 18,390,747.84 | 14,156,494.61 |
筹资活动现金流出小计 | 15,697,400.95 | 53,810,968.26 | 43,747,103.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,252,599.05 | 56,881,405.74 | 45,552,470.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 40,901,628.81 | 67,687,555.65 | 67,687,555.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 25,735,076.40 | 40,901,628.81 | 40,792,670.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -284,600,734.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 85,219,897.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,147,852.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,114,129.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,032,311.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,786,844.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,929.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,608,350.44 | -- |
投资损失 | -- | -579,411.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -62,176.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,470,583.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -74,065,145.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 85,579,417.84 | -- |
其他 | -- | 70,644,549.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -83,794,112.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 40,901,628.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 67,687,555.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -26,785,926.84 | -- |
备注 | |||
