现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,851,484.77 | 2,526,640,235.56 | 1,427,134,333.70 |
收到的税费返还 | 1,717,643.13 | 26,247,461.47 | 23,725,322.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,535,707.09 | 98,698,243.71 | 71,647,036.98 |
经营活动现金流入小计 | 466,104,834.99 | 2,651,585,940.74 | 1,522,506,693.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,877,773.68 | 531,923,890.86 | 410,476,794.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 398,279,167.03 | 1,558,256,771.19 | 1,137,622,530.35 |
支付的各项税费 | 43,236,406.03 | 120,400,449.77 | 94,370,505.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,897,297.97 | 113,432,427.37 | 147,964,797.39 |
经营活动现金流出小计 | 659,290,644.71 | 2,324,013,539.19 | 1,790,434,628.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -193,185,809.72 | 327,572,401.55 | -267,927,934.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 860,000,000.00 | 2,309,026,843.10 | 1,796,536,843.10 |
取得投资收益收到的现金 | 3,366,945.20 | 39,960,397.33 | 37,207,187.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,453,305.00 | 19,836,540.00 | 7,012,660.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 82,331,775.18 | 78,720,319.90 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 868,820,250.20 | 2,451,155,555.61 | 1,919,477,010.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,673,304.61 | 417,607,976.50 | 444,771,463.88 |
投资支付的现金 | 837,096,148.87 | 2,098,618,475.29 | 1,576,618,475.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 923,769,453.48 | 2,516,226,451.79 | 2,021,389,939.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,949,203.28 | -65,070,896.18 | -101,912,928.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 250,126,161.17 | 494,709,140.75 | 428,366,147.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,126,161.17 | 494,709,140.75 | 428,366,147.35 |
偿还债务支付的现金 | 316,390,378.17 | 620,480,147.35 | 430,894,947.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,605,038.27 | 29,586,524.44 | 25,671,510.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,898,285.05 | 37,878,449.61 |
筹资活动现金流出小计 | 334,995,416.44 | 672,964,956.84 | 494,444,907.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,869,255.27 | -178,255,816.09 | -66,078,760.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,021,670,566.73 | 939,441,516.47 | 939,441,516.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 688,666,298.46 | 1,021,670,566.73 | 501,491,375.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -366,385,391.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 462,862,260.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,435,195.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 235,840,835.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,288,169.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -335,718.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,544.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 32,345,238.99 | -- |
投资损失 | -- | -12,527,599.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -73,446,258.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,329,304.11 | -- |
存货的减少 | -- | -138,273,645.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 194,583,055.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -143,099,355.42 | -- |
其他 | -- | 39,328,756.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 327,572,401.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,021,670,566.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 939,441,516.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 82,229,050.26 | -- |
备注 | |||
