现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,388,720.11 | 975,906,670.87 | 716,444,730.16 |
收到的税费返还 | 2,696,538.47 | 101,144,676.31 | 18,358,881.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,437,255.22 | 46,986,307.33 | 192,811,176.92 |
经营活动现金流入小计 | 270,522,513.80 | 1,124,037,654.51 | 927,614,788.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,371,294.83 | 1,050,129,287.08 | 584,338,980.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,507,313.53 | 273,706,595.42 | 194,774,738.74 |
支付的各项税费 | 25,762,350.39 | 66,083,007.10 | 55,057,995.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,332,454.52 | 146,101,270.57 | 214,278,259.09 |
经营活动现金流出小计 | 350,973,413.27 | 1,536,020,160.17 | 1,048,449,973.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,450,899.47 | -411,982,505.66 | -120,835,185.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 300,712.33 | 1,102,581.38 | 198,013.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 313,942.12 | 122,378.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 219,000,000.00 | 105,327,559.52 |
投资活动现金流入小计 | 35,300,712.33 | 220,416,523.50 | 105,647,951.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,139,432.70 | 25,121,619.36 | 257,182,470.62 |
投资支付的现金 | 500,000.00 | 4,500,000.00 | 770,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 219,000,000.00 | 135,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 104,639,432.70 | 248,621,619.36 | 392,952,470.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,338,720.37 | -28,205,095.86 | -287,304,518.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,539,750.00 | 2,539,750.00 |
取得借款收到的现金 | 173,444,685.53 | 1,013,696,225.47 | 826,374,764.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 781,970.69 |
筹资活动现金流入小计 | 173,444,685.53 | 1,016,235,975.47 | 829,696,485.65 |
偿还债务支付的现金 | 37,595,720.00 | 413,643,786.65 | 244,054,278.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,131,984.11 | 56,492,147.90 | 54,099,899.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,558,233.56 | 8,246,150.47 | 20,682,064.69 |
筹资活动现金流出小计 | 65,285,937.67 | 478,382,085.02 | 318,836,243.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108,158,747.86 | 537,853,890.45 | 510,860,242.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 410,070,215.62 | 308,967,799.07 | 324,586,369.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 368,015,352.15 | 409,931,906.85 | 428,239,074.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -108,081,767.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 130,380,885.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,303,051.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,801,338.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,902,222.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -216,131.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,150.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 46,446,885.73 | -- |
投资损失 | -- | -1,927,906.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -130,804,561.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -434,763,613.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,696,113.13 | -- |
其他 | -- | 23,275,827.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -411,982,505.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 409,931,906.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 308,967,799.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 100,964,107.78 | -- |
备注 | |||
