现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,539,624.09 | 688,663,773.56 | 489,288,908.57 |
收到的税费返还 | -- | 15,458,185.85 | 15,424,799.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 887,639.99 | 32,209,653.60 | 16,784,240.53 |
经营活动现金流入小计 | 210,427,264.08 | 736,331,613.01 | 521,497,948.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,566,387.45 | 307,352,699.15 | 243,892,175.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,477,437.61 | 264,638,014.96 | 190,654,104.44 |
支付的各项税费 | 985,446.56 | 5,760,065.26 | 5,503,072.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,523,697.30 | 80,982,113.43 | 79,790,365.51 |
经营活动现金流出小计 | 201,552,968.92 | 658,732,892.80 | 519,839,718.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,874,295.16 | 77,598,720.21 | 1,658,230.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,839,441.67 | 157,916.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,989,381.61 | 1,749,112.00 | 87,280.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 3,151,700.00 |
投资活动现金流入小计 | 4,989,381.61 | 5,088,553.67 | 3,396,896.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,072,147.68 | 80,741,741.13 | 34,973,668.34 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,072,147.68 | 80,741,741.13 | 34,973,668.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,082,766.07 | -75,653,187.46 | -31,576,771.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 156,999,998.90 | 115,999,990.20 | 115,999,990.20 |
取得借款收到的现金 | -- | 319,183,909.90 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,777,558.01 | 2,900,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 158,777,556.91 | 438,083,900.10 | 175,999,990.20 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 335,652,461.69 | 121,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,301,440.21 | 11,546,084.86 | 8,382,449.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,902,781.17 | 38,392,136.71 | 25,481,949.95 |
筹资活动现金流出小计 | 16,204,221.38 | 385,590,683.26 | 154,864,398.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 142,573,335.53 | 52,493,216.84 | 21,135,591.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 157,784,352.33 | 97,283,530.37 | 97,283,530.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 292,180,826.59 | 157,784,352.33 | 95,179,920.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 21,871,939.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,102,112.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,157,838.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,740,255.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,129,411.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 100,473.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 696,457.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,118,962.10 | -- |
财务费用 | -- | 5,481,218.18 | -- |
投资损失 | -- | 5,237,410.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,200,729.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,414,884.46 | -- |
存货的减少 | -- | 15,634,887.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,253,698.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,481,203.85 | -- |
其他 | -- | 4,821,528.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 77,598,720.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 157,784,352.33 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 97,283,530.37 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 60,500,821.96 | -- |
备注 | |||
