现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,270,225.06 | 1,144,196,893.64 | 834,427,946.11 |
收到的税费返还 | 12,508,559.80 | 100,274,436.10 | 81,997,962.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,918,462.65 | 39,001,082.95 | 28,275,231.44 |
经营活动现金流入小计 | 267,697,247.51 | 1,283,472,412.69 | 944,701,140.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,368,099.42 | 895,491,797.77 | 629,920,263.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,918,231.19 | 230,919,675.15 | 171,049,396.23 |
支付的各项税费 | 5,595,421.01 | 20,951,606.02 | 14,687,396.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,670,685.52 | 88,516,972.38 | 96,114,673.84 |
经营活动现金流出小计 | 279,552,437.14 | 1,235,880,051.32 | 911,771,730.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,855,189.63 | 47,592,361.37 | 32,929,410.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 12,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 488,986.73 | 754,790.00 | 719,720.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,099,260.59 | 182,566,300.25 | 182,566,300.25 |
投资活动现金流入小计 | 2,588,247.32 | 183,333,090.25 | 183,286,020.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,352,226.66 | 58,970,848.48 | 48,450,226.90 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 175,684,922.35 | 175,684,922.35 |
投资活动现金流出小计 | 20,352,226.66 | 234,655,770.83 | 224,135,149.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,763,979.34 | -51,322,680.58 | -40,849,129.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 161,577,261.11 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,374,321.65 | 281,445,041.70 | 222,707,959.22 |
筹资活动现金流入小计 | 103,374,321.65 | 443,022,302.81 | 282,707,959.22 |
偿还债务支付的现金 | 35,450,000.00 | 156,900,000.00 | 60,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,182,388.92 | 6,209,978.41 | 4,743,885.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,694,348.61 | 233,810,173.37 | 209,126,994.13 |
筹资活动现金流出小计 | 70,326,737.53 | 396,920,151.78 | 274,770,879.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,047,584.12 | 46,102,151.03 | 7,937,080.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 202,017,607.53 | 151,788,749.03 | 151,788,749.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 204,007,228.35 | 202,017,570.69 | 161,748,660.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 27,468,810.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,108,425.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,010,935.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,684,858.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,259,910.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -171,096.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 292,491.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 183,714.93 | -- |
财务费用 | -- | 1,811,559.78 | -- |
投资损失 | -- | 140,241.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -61,641.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,303.24 | -- |
存货的减少 | -- | -17,386,526.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 114,743,686.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -165,894,078.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 47,592,361.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 202,017,570.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 151,788,749.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 50,228,821.66 | -- |
备注 | |||
