现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,783,663.14 | 1,683,193,958.53 | 798,649,778.22 |
收到的税费返还 | 2,486,889.37 | 6,128,180.51 | 7,319,174.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 153,041,159.72 | 191,041,504.89 | 115,184,135.90 |
经营活动现金流入小计 | 531,311,712.23 | 1,880,363,643.93 | 921,153,088.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,100,432.20 | 1,290,608,476.51 | 672,793,249.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,276,938.52 | 363,445,457.84 | 300,572,179.96 |
支付的各项税费 | 38,420,796.73 | 56,108,047.46 | 47,192,043.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,648,918.07 | 201,749,958.28 | 247,488,159.29 |
经营活动现金流出小计 | 529,447,085.52 | 1,911,911,940.09 | 1,268,045,631.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,864,626.71 | -31,548,296.16 | -346,892,542.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 162,068.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 623,360.00 | 10,748,804.23 | 753,950.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,205,227.65 | 20,805,562.36 | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,828,587.65 | 32,716,435.08 | 1,753,950.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,571,989.57 | 350,266,431.89 | 194,884,486.98 |
投资支付的现金 | 6,451,000.00 | 14,384,298.40 | 7,473,750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 110,139.00 |
投资活动现金流出小计 | 90,022,989.57 | 364,650,730.29 | 202,468,375.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,194,401.92 | -331,934,295.21 | -200,714,425.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 450,000.00 | 20,959,708.86 |
取得借款收到的现金 | 402,542,464.17 | 713,163,761.89 | 676,677,407.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 402,542,464.17 | 713,613,761.89 | 697,637,115.89 |
偿还债务支付的现金 | 234,391,484.21 | 569,442,111.90 | 488,348,796.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,682,930.78 | 37,065,395.36 | 25,615,832.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,645,218.30 | 18,427,647.99 | 7,711,192.78 |
筹资活动现金流出小计 | 243,719,633.29 | 624,935,155.25 | 521,675,821.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 158,822,830.88 | 88,678,606.64 | 175,961,294.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 521,029,641.47 | 791,444,940.30 | 854,697,883.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 599,522,697.14 | 516,665,216.38 | 483,052,209.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,846,906.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 78,458,770.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,879,954.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,414,039.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,690,273.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,668,779.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 150,633.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -71,948.84 | -- |
财务费用 | -- | 33,014,982.55 | -- |
投资损失 | -- | 1,688,584.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,222,287.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -778,918.83 | -- |
存货的减少 | -- | -94,920,334.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -310,845,573.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 172,828,086.46 | -- |
其他 | -- | 3,509,405.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -31,548,296.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 516,665,216.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 791,444,940.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -274,779,723.92 | -- |
备注 | |||
