现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,876,959.30 | 1,338,184,940.10 | 993,568,243.13 |
收到的税费返还 | 5,612,643.83 | 14,593,167.84 | 13,863,167.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,354,794.72 | 17,424,311.04 | 4,283,613.08 |
经营活动现金流入小计 | 317,844,397.85 | 1,370,202,418.98 | 1,011,715,024.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,688,890.97 | 714,569,576.48 | 462,773,802.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,972,388.57 | 302,888,248.15 | 230,622,709.19 |
支付的各项税费 | 9,062,206.17 | 39,774,965.62 | 25,018,190.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,898,160.92 | 52,331,762.25 | 123,266,721.87 |
经营活动现金流出小计 | 247,621,646.63 | 1,109,564,552.50 | 841,681,424.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,222,751.22 | 260,637,866.48 | 170,033,599.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 107,250,001.00 | 107,250,001.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,125,000.00 | 5,125,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 438,553.00 | 1,414,824.03 | 370,579.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 438,553.00 | 113,789,825.03 | 112,745,580.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,400,403.32 | 193,918,670.03 | 160,864,314.49 |
投资支付的现金 | 570,000,000.00 | -- | 1,741,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 596,400,403.32 | 193,918,670.03 | 162,605,914.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -595,961,850.32 | -80,128,845.00 | -49,860,334.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 914,167,797.57 | -- |
取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 319,664,360.00 | 289,664,360.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 917,796,144.24 | 3,622,063.14 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 982,796,144.24 | 1,237,454,220.71 | 289,664,360.00 |
偿还债务支付的现金 | 55,200,000.00 | 371,512,980.00 | 215,649,180.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 506,627.78 | 65,704,746.03 | 64,919,360.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 925,302,915.70 | 1,836,782.25 |
筹资活动现金流出小计 | 55,706,627.78 | 1,362,520,641.73 | 282,405,322.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 927,089,516.46 | -125,066,421.02 | 7,259,037.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 235,360,563.26 | 154,020,980.41 | 154,020,980.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 634,877,438.14 | 235,360,563.26 | 288,422,466.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 184,362,427.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,269,016.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,219,416.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,288,056.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,179,091.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17,272,551.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 569,973.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,851,800.82 | -- |
投资损失 | -- | -2,562,500.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 20,377,342.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 63,786,490.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 25,972,646.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -153,872,728.29 | -- |
其他 | -- | 21,452,490.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 260,637,866.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 235,360,563.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 154,020,980.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 81,339,582.85 | -- |
备注 | |||
