现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,141,046.03 | 464,411,060.88 | 351,207,948.45 |
收到的税费返还 | 19,166.08 | 17,036,111.89 | 11,109,792.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,839,221.62 | 123,134,204.19 | 80,406,670.30 |
经营活动现金流入小计 | 104,999,433.73 | 604,581,376.96 | 442,724,411.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,381,074.05 | 272,946,492.55 | 202,036,167.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,127,892.14 | 147,040,492.03 | 121,750,060.97 |
支付的各项税费 | 18,960,487.57 | 34,016,199.18 | 21,817,560.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,234,375.74 | 56,663,351.64 | 68,808,541.96 |
经营活动现金流出小计 | 153,703,829.50 | 510,666,535.40 | 414,412,330.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,704,395.77 | 93,914,841.56 | 28,312,080.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,700,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,430,594.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,100.00 | 2,623,147.71 | 1,180,787.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,197,551.52 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | 2,400,000.00 | 2,100,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 320,100.00 | 13,153,742.23 | 5,478,338.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,233,755.94 | 17,338,880.93 | 11,700,096.68 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 874,393.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,233,755.94 | 18,213,273.93 | 11,700,096.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,913,655.94 | -5,059,531.70 | -6,221,758.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 7,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,126,348.24 | 37,246,665.92 | 13,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 30,126,348.24 | 44,246,665.92 | 13,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 83,151,348.24 | 9,450,000.00 | 10,020,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,932.77 | 978,522.26 | 333,522.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,100,000.00 | 68,309,056.25 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 86,323,281.01 | 78,737,578.51 | 10,353,522.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,196,932.77 | -34,490,912.59 | 3,446,477.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 155,338,256.28 | 97,034,776.18 | 97,034,776.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 43,445,467.38 | 155,338,256.28 | 124,658,953.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -107,282,407.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,618,099.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,939,904.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,755,977.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,654,347.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 77,151,390.19 | -- |
投资损失 | -- | -34,822,731.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,582,549.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,977,535.83 | -- |
存货的减少 | -- | -111,515,200.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,013,447.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 172,285,272.19 | -- |
其他 | -- | 865,351.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 93,914,841.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 155,338,256.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 97,034,776.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 58,303,480.10 | -- |
备注 | |||
