现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2019.09.30 | 2019.06.30 | 2019.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,290,287.37 | 6,549,512.72 | 3,940,000.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,704,370.95 | 26,593,092.64 | 9,817,152.69 |
经营活动现金流入小计 | 28,994,658.32 | 33,142,605.36 | 13,757,152.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,555,588.23 | 1,290,935.65 | 800,435.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,632,331.11 | 12,651,402.46 | 8,324,015.57 |
支付的各项税费 | 125,998.66 | 124,766.52 | 46,676.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,582,732.94 | 22,841,482.74 | 11,161,148.19 |
经营活动现金流出小计 | 35,896,650.94 | 36,908,587.37 | 20,332,275.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,901,992.62 | -3,765,982.01 | -6,575,122.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 3,207,584.71 | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 3,207,584.71 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -3,207,584.71 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 12,126.00 | 12,126.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,426.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 119,552.00 | 12,126.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -119,552.00 | -12,126.00 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,544,713.07 | 9,544,713.07 | 9,544,713.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,506,962.30 | 2,559,908.19 | 2,969,590.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -877,695,367.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 224,037,949.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,231,862.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,360,900.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,717,166.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 79,587,712.26 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 80,767,998.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -190,617,215.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 659,843,011.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,765,982.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,559,908.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,544,713.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,984,804.88 | -- |
备注 | |||
