现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,645,910.41 | 1,025,654,066.47 | 764,529,128.04 |
收到的税费返还 | 1,327,255.35 | 6,368,741.84 | 7,993,226.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,180,898.22 | 54,495,636.34 | 32,533,570.00 |
经营活动现金流入小计 | 220,154,063.98 | 1,086,518,444.65 | 805,055,924.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,700,150.76 | 743,360,658.11 | 548,200,493.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,811,288.60 | 147,915,543.87 | 114,117,179.54 |
支付的各项税费 | 17,568,382.56 | 27,910,137.43 | 26,249,772.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,318,647.35 | 67,019,412.65 | 60,589,912.09 |
经营活动现金流出小计 | 223,398,469.27 | 986,205,752.06 | 749,157,357.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,244,405.29 | 100,312,692.59 | 55,898,567.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,485,478,529.37 | 2,168,348,951.49 | 1,721,092,050.20 |
取得投资收益收到的现金 | 8,412,654.29 | 16,963,090.92 | 20,644,059.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700,000.00 | -- | 9,170.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,246.92 |
投资活动现金流入小计 | 2,494,591,183.66 | 2,185,312,042.41 | 1,741,760,526.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,587,085.71 | 216,129,966.86 | 74,254,974.73 |
投资支付的现金 | 2,547,554,785.35 | 2,281,229,341.42 | 2,085,260,875.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 345,578.62 | 550,950.26 | 105,324.92 |
投资活动现金流出小计 | 2,715,487,449.68 | 2,497,910,258.54 | 2,159,621,175.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -220,896,266.02 | -312,598,216.13 | -417,860,648.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,194,436.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 210,630,115.33 | 10,219,532.14 | 12,410,777.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,650,000.00 | 3,825,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 217,474,551.33 | 14,044,532.14 | 12,410,777.19 |
偿还债务支付的现金 | 761,016.30 | 12,136,757.52 | 11,339,998.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 266,937.28 | 90,672,196.61 | 90,439,134.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,075,994.89 | 48,164,005.94 | 26,392,457.14 |
筹资活动现金流出小计 | 13,103,948.47 | 150,972,960.07 | 128,171,589.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 204,370,602.86 | -136,928,427.93 | -115,760,812.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 584,569,600.60 | 952,158,497.06 | 952,158,497.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 573,615,480.31 | 646,439,725.84 | 502,105,113.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 85,901,074.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,792,601.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,387,000.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,739,330.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,276,703.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 253,135.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -99,784.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,416,301.14 | -- |
财务费用 | -- | -11,895,648.38 | -- |
投资损失 | -- | -14,220,500.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -388,850.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,377,224.24 | -- |
存货的减少 | -- | 31,722,215.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 44,026,622.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -101,234,444.56 | -- |
其他 | -- | -3,775,103.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 100,312,692.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 646,439,725.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 952,158,497.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -305,718,771.22 | -- |
备注 | |||
