现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,438,800.90 | 166,480,135.93 | 123,804,646.84 |
收到的税费返还 | 63,259.44 | 830,663.36 | 818,663.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,610,896.79 | 20,237,409.67 | 29,279,073.90 |
经营活动现金流入小计 | 36,112,957.13 | 187,548,208.96 | 153,902,384.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,390,677.35 | 55,152,853.84 | 50,327,998.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,804,645.43 | 53,629,295.93 | 40,748,127.73 |
支付的各项税费 | 4,264,626.98 | 12,291,792.85 | 7,427,665.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,797,399.30 | 50,702,536.53 | 97,890,104.08 |
经营活动现金流出小计 | 38,257,349.06 | 171,776,479.15 | 196,393,896.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,144,391.93 | 15,771,729.81 | -42,491,511.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,973,600.00 | 7,973,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,499,984.59 | 6,499,984.59 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 72,473,584.59 | 72,473,584.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,500.00 | 3,640,250.73 | 3,486,751.73 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 58,043,447.75 | 23,333.34 |
投资活动现金流出小计 | 136,500.00 | 61,683,698.48 | 3,510,085.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -136,500.00 | 10,789,886.11 | 68,963,499.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,890,000.00 | 10,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,890,000.00 | 10,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 4,131,937.71 | 22,059,923.79 | 9,066,306.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227,988.02 | 2,450,781.77 | 2,068,087.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,094,897.00 | 8,094,897.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,359,925.73 | 32,605,602.56 | 19,229,291.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,469,925.73 | -22,605,602.56 | -19,229,291.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,925,089.32 | 2,969,075.96 | 2,969,075.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,174,271.66 | 6,925,089.32 | 10,211,771.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -86,795,994.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,779,808.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,022,450.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,080,762.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 353,172.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 560,578.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 70,495.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,833,579.75 | -- |
投资损失 | -- | -16,541,669.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -37,715,274.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,136,813.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 118,663,184.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,771,729.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,925,089.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,969,075.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,956,013.36 | -- |
备注 | |||
